瀚川智能

- 688022

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
瀚川智能(688022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,538.5827,166.9313,464.4353,792.2644,491.96
收到的税费返还935.24619.08527.332,222.141,746.46
收到的其他与经营活动有关的现金7,065.762,737.071,728.692,576.812,085.83
经营活动现金流入小计56,539.5930,523.0715,720.4558,591.2148,324.24
购买商品、接受劳务支付的现金49,844.2829,860.8820,048.0342,535.7429,835.87
支付给职工以及为职工支付的现金23,298.7912,336.706,724.7517,912.6612,831.99
支付的各项税费2,842.601,135.58911.433,284.742,888.69
支付的其他与经营活动有关的现金8,977.483,913.001,328.526,092.135,280.14
经营活动现金流出小计84,963.1547,246.1529,012.7269,825.2850,836.68
经营活动产生的现金流量净额-28,423.56-16,723.08-13,292.27-11,234.07-2,512.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------241.45--
取得投资收益所收到的现金------795.61155.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.281.28------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----42,000.0040,000.0040,000.00
投资活动现金流入小计1.281.2842,000.0041,037.0640,155.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,269.7114,740.433,437.0013,594.497,182.14
投资所支付的现金620.00320.00121.241,250.002,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----42,613.67--40,000.00
投资活动现金流出小计16,889.7115,060.4346,171.9114,844.4949,582.14
投资活动产生的现金流量净额-16,888.43-15,059.15-4,171.9126,192.57-9,426.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金777.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,041.6936,749.5515,152.1232,168.6821,503.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,962.291,868.74260.06249.59--
筹资活动现金流入小计62,781.4838,618.3015,412.1832,418.2621,503.89
偿还债务支付的现金31,201.0619,749.332,457.508,950.006,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,929.12694.61240.133,471.963,133.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,652.292,652.291,073.51856.60288.26
筹资活动现金流出小计36,782.4723,096.233,771.1413,278.569,921.80
筹资活动产生的现金流量净额25,999.0115,522.0611,641.0419,139.7011,582.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响148.45-11.17238.02-276.18-122.76
五、现金及现金等价物净增加额-19,164.52-16,271.34-5,585.1233,822.03-479.76
加:期初现金及现金等价物余额53,124.8153,124.8153,124.8119,302.7819,302.78
六、期末现金及现金等价物余额33,960.2936,853.4747,539.6953,124.8118,823.03
附注
净利润--1,985.18--4,330.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---19.22--765.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--783.32--1,050.20--
无形资产摊销--193.56--271.04--
长期待摊费用摊销--456.04--644.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.28--2.55--
固定资产报废损失--6.28--0.40--
公允价值变动损失---1,094.70---279.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,220.64--355.56--
投资损失-------146.83--
递延所得税资产减少---173.21---656.16--
递延所得税负债增加--134.28--42.00--
存货的减少---14,901.50---14,424.41--
经营性应收项目的减少---10,864.99---16,651.79--
经营性应付项目的增加--4,712.57--11,686.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--217.95--691.30--
经营活动产生现金流量净额---16,723.08---11,234.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,853.47--53,124.81--
现金的期初余额--53,124.81--19,302.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,271.34--33,822.03--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶