| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,538.58 | 27,166.93 | 13,464.43 | 53,792.26 | 44,491.96 |
| 收到的税费返还 | 935.24 | 619.08 | 527.33 | 2,222.14 | 1,746.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,065.76 | 2,737.07 | 1,728.69 | 2,576.81 | 2,085.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,539.59 | 30,523.07 | 15,720.45 | 58,591.21 | 48,324.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,844.28 | 29,860.88 | 20,048.03 | 42,535.74 | 29,835.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,298.79 | 12,336.70 | 6,724.75 | 17,912.66 | 12,831.99 |
| 支付的各项税费 | 2,842.60 | 1,135.58 | 911.43 | 3,284.74 | 2,888.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,977.48 | 3,913.00 | 1,328.52 | 6,092.13 | 5,280.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,963.15 | 47,246.15 | 29,012.72 | 69,825.28 | 50,836.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,423.56 | -16,723.08 | -13,292.27 | -11,234.07 | -2,512.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 241.45 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 795.61 | 155.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.28 | 1.28 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 42,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.28 | 1.28 | 42,000.00 | 41,037.06 | 40,155.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,269.71 | 14,740.43 | 3,437.00 | 13,594.49 | 7,182.14 |
| 投资所支付的现金 | 620.00 | 320.00 | 121.24 | 1,250.00 | 2,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 42,613.67 | -- | 40,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,889.71 | 15,060.43 | 46,171.91 | 14,844.49 | 49,582.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,888.43 | -15,059.15 | -4,171.91 | 26,192.57 | -9,426.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 777.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,041.69 | 36,749.55 | 15,152.12 | 32,168.68 | 21,503.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,962.29 | 1,868.74 | 260.06 | 249.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,781.48 | 38,618.30 | 15,412.18 | 32,418.26 | 21,503.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,201.06 | 19,749.33 | 2,457.50 | 8,950.00 | 6,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,929.12 | 694.61 | 240.13 | 3,471.96 | 3,133.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,652.29 | 2,652.29 | 1,073.51 | 856.60 | 288.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,782.47 | 23,096.23 | 3,771.14 | 13,278.56 | 9,921.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,999.01 | 15,522.06 | 11,641.04 | 19,139.70 | 11,582.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.45 | -11.17 | 238.02 | -276.18 | -122.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,164.52 | -16,271.34 | -5,585.12 | 33,822.03 | -479.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,124.81 | 53,124.81 | 53,124.81 | 19,302.78 | 19,302.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,960.29 | 36,853.47 | 47,539.69 | 53,124.81 | 18,823.03 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,985.18 | -- | 4,330.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -19.22 | -- | 765.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 783.32 | -- | 1,050.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.56 | -- | 271.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 456.04 | -- | 644.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.28 | -- | 2.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.28 | -- | 0.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,094.70 | -- | -279.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,220.64 | -- | 355.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -146.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -173.21 | -- | -656.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 134.28 | -- | 42.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,901.50 | -- | -14,424.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,864.99 | -- | -16,651.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,712.57 | -- | 11,686.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 217.95 | -- | 691.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,723.08 | -- | -11,234.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,853.47 | -- | 53,124.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,124.81 | -- | 19,302.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,271.34 | -- | 33,822.03 | -- |
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