瀚川智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
瀚川智能(688022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,748.4160,686.7448,538.5827,166.9313,464.43
收到的税费返还1,123.171,479.05935.24619.08527.33
收到的其他与经营活动有关的现金637.683,380.757,065.762,737.071,728.69
经营活动现金流入小计26,509.2565,546.5456,539.5930,523.0715,720.45
购买商品、接受劳务支付的现金16,476.3950,018.4149,844.2829,860.8820,048.03
支付给职工以及为职工支付的现金7,600.8525,043.8023,298.7912,336.706,724.75
支付的各项税费952.752,539.912,842.601,135.58911.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,862.157,694.848,977.483,913.001,328.52
经营活动现金流出小计27,892.1485,296.9684,963.1547,246.1529,012.72
经营活动产生的现金流量净额-1,382.89-19,750.42-28,423.56-16,723.08-13,292.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金336.5984.03------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.281.281.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29,157.6816,000.00----42,000.00
投资活动现金流入小计29,494.2716,085.311.281.2842,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,300.8327,004.9116,269.7114,740.433,437.00
投资所支付的现金65.001,945.00620.00320.00121.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,121.9337,800.00----42,613.67
投资活动现金流出小计29,487.7666,749.9116,889.7115,060.4346,171.91
投资活动产生的现金流量净额6.51-50,664.61-16,888.43-15,059.15-4,171.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--822.50777.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--45.00------
取得借款收到的现金26,140.1571,583.2260,041.6936,749.5515,152.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44.651,563.081,962.291,868.74260.06
筹资活动现金流入小计26,184.8073,968.8062,781.4838,618.3015,412.18
偿还债务支付的现金22,443.5441,758.8531,201.0619,749.332,457.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金453.873,265.502,929.12694.61240.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金101.754,318.502,652.292,652.291,073.51
筹资活动现金流出小计22,999.1549,342.8436,782.4723,096.233,771.14
筹资活动产生的现金流量净额3,185.6524,625.9525,999.0115,522.0611,641.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.44406.49148.45-11.17238.02
五、现金及现金等价物净增加额1,864.71-45,382.58-19,164.52-16,271.34-5,585.12
加:期初现金及现金等价物余额7,742.2353,124.8153,124.8153,124.8153,124.81
六、期末现金及现金等价物余额9,606.947,742.2333,960.2936,853.4747,539.69
附注
净利润--5,723.32--1,985.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--440.34---19.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,627.83--783.32--
无形资产摊销--387.02--193.56--
长期待摊费用摊销--1,047.55--456.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.28---1.28--
固定资产报废损失------6.28--
公允价值变动损失---2,229.12---1,094.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,010.90--1,220.64--
投资损失--22.71------
递延所得税资产减少---516.53---173.21--
递延所得税负债增加--477.77--134.28--
存货的减少---18,167.96---14,901.50--
经营性应收项目的减少---20,099.71---10,864.99--
经营性应付项目的增加--6,317.60--4,712.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--863.30--217.95--
经营活动产生现金流量净额---19,750.42---16,723.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,742.23--36,853.47--
现金的期初余额--53,124.81--53,124.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,382.58---16,271.34--
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