瀚川智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
瀚川智能(688022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,659.2589,233.9562,117.7041,193.9924,748.41
收到的税费返还1,005.256,104.394,351.532,665.571,123.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,478.712,061.313,799.362,931.72637.68
经营活动现金流入小计36,143.2197,399.6670,268.5946,791.2826,509.25
购买商品、接受劳务支付的现金30,654.2676,169.5254,315.1138,623.4116,476.39
支付给职工以及为职工支付的现金9,690.8727,702.3319,069.0213,717.507,600.85
支付的各项税费1,224.354,019.832,495.431,711.78952.75
支付的其他与经营活动有关的现金3,091.589,230.227,570.174,021.642,862.15
经营活动现金流出小计44,661.06117,121.9083,449.7358,074.3427,892.14
经营活动产生的现金流量净额-8,517.85-19,722.24-13,181.13-11,283.06-1,382.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金34.80376.76396.86396.86336.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.986.307.027.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--27.67------
收到的其他与投资活动有关的现金--21,800.0047,000.0047,000.0029,157.68
投资活动现金流入小计95.7822,210.7347,403.8847,403.8829,494.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--16,135.8612,569.295,684.933,300.83
投资所支付的现金1,762.723,338.002,080.001,280.0065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----27,000.0027,000.0026,121.93
投资活动现金流出小计1,762.7219,473.8641,649.2933,964.9329,487.76
投资活动产生的现金流量净额-1,666.942,736.875,754.5913,438.956.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,227.122,144.14723.42723.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.00220.0045.0045.00--
取得借款收到的现金26,806.79103,068.9874,423.2351,070.1526,140.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,798.611,781.01632.682,021.2944.65
筹资活动现金流入小计127,832.52106,994.1375,779.3353,814.8726,184.80
偿还债务支付的现金25,269.7779,068.5054,046.4745,434.6422,443.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金656.862,343.781,670.31983.12453.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,460.633,190.541,733.831,246.93101.75
筹资活动现金流出小计31,387.2684,602.8357,450.6147,664.6922,999.15
筹资活动产生的现金流量净额96,445.2622,391.3018,328.726,150.173,185.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-238.31-113.12358.41295.1055.44
五、现金及现金等价物净增加额86,022.175,292.8111,260.588,601.171,864.71
加:期初现金及现金等价物余额13,035.047,742.237,742.237,742.237,742.23
六、期末现金及现金等价物余额99,057.2113,035.0419,002.8116,343.409,606.94
附注
净利润--7,277.59--4,778.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--352.23---41.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,997.08--1,401.78--
无形资产摊销--492.63--236.00--
长期待摊费用摊销--1,086.81--500.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.24--3.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,091.21---4,215.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,892.44--556.04--
投资损失---172.09--100.58--
递延所得税资产减少---2,155.80---496.74--
递延所得税负债增加--887.05--885.53--
存货的减少---40,606.09---23,992.06--
经营性应收项目的减少---48,058.96---17,211.47--
经营性应付项目的增加--54,507.74--24,890.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--643.26--637.69--
经营活动产生现金流量净额---19,722.24---11,283.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,035.04--16,343.40--
现金的期初余额--7,742.23--7,742.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,292.81--8,601.17--
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