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| 瀚川智能(688022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,233.95 | 62,117.70 | 41,193.99 | 24,748.41 | |
| 收到的税费返还 | 6,104.39 | 4,351.53 | 2,665.57 | 1,123.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,061.31 | 3,799.36 | 2,931.72 | 637.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,399.66 | 70,268.59 | 46,791.28 | 26,509.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,169.52 | 54,315.11 | 38,623.41 | 16,476.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,702.33 | 19,069.02 | 13,717.50 | 7,600.85 | |
| 支付的各项税费 | 4,019.83 | 2,495.43 | 1,711.78 | 952.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,230.22 | 7,570.17 | 4,021.64 | 2,862.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,121.90 | 83,449.73 | 58,074.34 | 27,892.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,722.24 | -13,181.13 | -11,283.06 | -1,382.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 376.76 | 396.86 | 396.86 | 336.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.30 | 7.02 | 7.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,800.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 29,157.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,210.73 | 47,403.88 | 47,403.88 | 29,494.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,135.86 | 12,569.29 | 5,684.93 | 3,300.83 | |
| 投资所支付的现金 | 3,338.00 | 2,080.00 | 1,280.00 | 65.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,000.00 | 27,000.00 | 26,121.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,473.86 | 41,649.29 | 33,964.93 | 29,487.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,736.87 | 5,754.59 | 13,438.95 | 6.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,144.14 | 723.42 | 723.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,068.98 | 74,423.23 | 51,070.15 | 26,140.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,781.01 | 632.68 | 2,021.29 | 44.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,994.13 | 75,779.33 | 53,814.87 | 26,184.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,068.50 | 54,046.47 | 45,434.64 | 22,443.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,343.78 | 1,670.31 | 983.12 | 453.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,190.54 | 1,733.83 | 1,246.93 | 101.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,602.83 | 57,450.61 | 47,664.69 | 22,999.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,391.30 | 18,328.72 | 6,150.17 | 3,185.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.12 | 358.41 | 295.10 | 55.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,292.81 | 11,260.58 | 8,601.17 | 1,864.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,742.23 | 7,742.23 | 7,742.23 | 7,742.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,035.04 | 19,002.81 | 16,343.40 | 9,606.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,277.59 | -- | 4,778.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 352.23 | -- | -41.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,997.08 | -- | 1,401.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 492.63 | -- | 236.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,086.81 | -- | 500.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.24 | -- | 3.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,091.21 | -- | -4,215.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,892.44 | -- | 556.04 | -- | |
| 投资损失 | -172.09 | -- | 100.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,155.80 | -- | -496.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 887.05 | -- | 885.53 | -- | |
| 存货的减少 | -40,606.09 | -- | -23,992.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,058.96 | -- | -17,211.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,507.74 | -- | 24,890.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 643.26 | -- | 637.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,722.24 | -- | -11,283.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,035.04 | -- | 16,343.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,742.23 | -- | 7,742.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,292.81 | -- | 8,601.17 | -- | |
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