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| 瀚川智能(688022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,462.67 | 27,857.89 | 16,845.83 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,418.65 | 757.40 | 597.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,565.07 | 1,310.43 | 630.60 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,446.38 | 29,925.73 | 18,073.74 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,791.52 | 19,205.12 | 14,104.15 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,266.71 | 9,489.23 | 6,218.63 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,496.07 | 2,514.29 | 2,213.98 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,005.87 | 3,902.02 | 2,297.52 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,560.17 | 35,110.67 | 24,834.27 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,113.78 | -5,184.94 | -6,760.53 | -3,814.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 802.46 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 640.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,442.57 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,858.99 | 2,930.33 | 2,229.56 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 232.86 | 142.81 | 86.17 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,091.85 | 3,073.14 | 2,315.73 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,649.28 | -3,073.14 | -2,315.73 | -1,992.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,366.03 | 63,366.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,790.00 | 8,790.00 | 6,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,767.62 | 0.64 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,923.65 | 72,156.67 | 6,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,366.39 | 4,463.20 | 2,276.39 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332.46 | 269.48 | 158.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,437.45 | 1,000.15 | 13.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,136.30 | 5,732.84 | 2,448.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,787.36 | 66,423.83 | 4,351.80 | 1,809.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.28 | 13.39 | 25.70 | -29.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,036.57 | 58,179.15 | -4,698.77 | -4,026.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,266.21 | 8,266.21 | 8,266.21 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,302.78 | 66,445.37 | 3,567.44 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,850.35 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 399.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 783.29 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.58 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 556.84 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.22 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -640.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,678.18 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,378.19 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,614.36 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,113.78 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,302.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,266.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,036.57 | -- | -- | -- | |
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