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瀚川智能(688022) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,686.74 | 48,538.58 | 27,166.93 | 13,464.43 | |
收到的税费返还 | 1,479.05 | 935.24 | 619.08 | 527.33 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,380.75 | 7,065.76 | 2,737.07 | 1,728.69 | |
经营活动现金流入小计 | 65,546.54 | 56,539.59 | 30,523.07 | 15,720.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,018.41 | 49,844.28 | 29,860.88 | 20,048.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,043.80 | 23,298.79 | 12,336.70 | 6,724.75 | |
支付的各项税费 | 2,539.91 | 2,842.60 | 1,135.58 | 911.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,694.84 | 8,977.48 | 3,913.00 | 1,328.52 | |
经营活动现金流出小计 | 85,296.96 | 84,963.15 | 47,246.15 | 29,012.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,750.42 | -28,423.56 | -16,723.08 | -13,292.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 84.03 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | 42,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 16,085.31 | 1.28 | 1.28 | 42,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,004.91 | 16,269.71 | 14,740.43 | 3,437.00 | |
投资所支付的现金 | 1,945.00 | 620.00 | 320.00 | 121.24 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,800.00 | -- | -- | 42,613.67 | |
投资活动现金流出小计 | 66,749.91 | 16,889.71 | 15,060.43 | 46,171.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,664.61 | -16,888.43 | -15,059.15 | -4,171.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 822.50 | 777.50 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 71,583.22 | 60,041.69 | 36,749.55 | 15,152.12 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,563.08 | 1,962.29 | 1,868.74 | 260.06 | |
筹资活动现金流入小计 | 73,968.80 | 62,781.48 | 38,618.30 | 15,412.18 | |
偿还债务支付的现金 | 41,758.85 | 31,201.06 | 19,749.33 | 2,457.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,265.50 | 2,929.12 | 694.61 | 240.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,318.50 | 2,652.29 | 2,652.29 | 1,073.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 49,342.84 | 36,782.47 | 23,096.23 | 3,771.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,625.95 | 25,999.01 | 15,522.06 | 11,641.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 406.49 | 148.45 | -11.17 | 238.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,382.58 | -19,164.52 | -16,271.34 | -5,585.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,124.81 | 53,124.81 | 53,124.81 | 53,124.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,742.23 | 33,960.29 | 36,853.47 | 47,539.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,723.32 | -- | 1,985.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 440.34 | -- | -19.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,627.83 | -- | 783.32 | -- | |
无形资产摊销 | 387.02 | -- | 193.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,047.55 | -- | 456.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.28 | -- | -1.28 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 6.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,229.12 | -- | -1,094.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,010.90 | -- | 1,220.64 | -- | |
投资损失 | 22.71 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -516.53 | -- | -173.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | 477.77 | -- | 134.28 | -- | |
存货的减少 | -18,167.96 | -- | -14,901.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -20,099.71 | -- | -10,864.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,317.60 | -- | 4,712.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 863.30 | -- | 217.95 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -19,750.42 | -- | -16,723.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,742.23 | -- | 36,853.47 | -- | |
现金的期初余额 | 53,124.81 | -- | 53,124.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -45,382.58 | -- | -16,271.34 | -- |
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