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| 瀚川智能(688022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,687.52 | 19,242.17 | 17,037.36 | 30,290.56 | |
| 交易性金融资产 | 16.68 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,541.51 | 70,686.80 | 53,731.17 | 41,667.48 | |
| 应收票据 | 8,108.89 | 4,981.22 | 4,995.99 | 2,398.39 | |
| 应收账款 | 75,432.63 | 65,705.58 | 48,735.18 | 39,269.09 | |
| 应收款项融资 | 1,374.24 | 559.94 | 824.71 | 337.02 | |
| 预付款项 | 10,107.34 | 12,638.18 | 10,439.45 | 17,894.77 | |
| 其他应收款(合计) | 1,556.99 | 2,464.91 | 2,193.00 | 2,108.34 | |
| 应收利息 | -- | 19.53 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,556.99 | -- | 2,193.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,060.06 | 81,068.89 | 72,763.63 | 61,026.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17.87 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,313.63 | 8,329.95 | 8,387.97 | 7,834.95 | |
| 流动资产合计 | 211,036.02 | 196,273.92 | 167,299.78 | 163,333.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,436.34 | 1,463.31 | 1,463.31 | 1,463.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,343.46 | 2,394.33 | 1,117.96 | 876.20 | |
| 在建工程 | 1,343.46 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,373.97 | 57,477.22 | 57,869.70 | 55,248.36 | |
| 固定资产净额 | 57,373.97 | -- | 57,869.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,177.04 | 3,957.92 | 4,356.84 | 3,246.03 | |
| 无形资产 | 3,095.24 | 3,240.11 | 3,170.19 | 3,199.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 497.20 | 497.20 | 497.20 | 497.20 | |
| 长期待摊费用 | 3,440.58 | 2,706.06 | 3,390.38 | 3,208.15 | |
| 递延所得税资产 | 3,932.26 | 3,619.97 | 2,273.20 | 2,282.79 | |
| 其他非流动资产 | 967.51 | 134.11 | 145.20 | 105.44 | |
| 非流动资产合计 | 89,540.50 | 87,190.69 | 85,184.45 | 78,334.32 | |
| 资产总计 | 300,576.52 | 283,464.61 | 252,484.23 | 241,667.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,554.78 | 67,836.43 | 54,849.25 | 53,002.14 | |
| 交易性金融负债 | 160.26 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,614.57 | 61,496.26 | 53,421.88 | 59,225.28 | |
| 应付票据 | 19,389.49 | 14,288.90 | 12,235.08 | 14,392.79 | |
| 应付账款 | 56,225.08 | 47,207.36 | 41,186.80 | 44,832.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,723.30 | 3,066.58 | 2,133.44 | 1,567.26 | |
| 应交税费 | 9,479.34 | 6,758.21 | 3,653.22 | 2,743.60 | |
| 其他应付款(合计) | 459.44 | 389.74 | 682.60 | 2,491.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 459.44 | -- | 682.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,953.77 | 6,297.33 | 6,127.19 | 5,551.83 | |
| 其他流动负债 | 6,399.58 | 4,970.01 | 4,108.23 | 1,637.66 | |
| 流动负债合计 | 190,611.17 | 177,277.63 | 148,757.67 | 144,752.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,093.15 | 2,535.37 | 2,658.91 | 2,301.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 62.16 | 62.16 | 35.76 | |
| 递延所得税负债 | 1,406.82 | 1,421.66 | 1,405.29 | 778.06 | |
| 长期递延收益 | 592.74 | 611.27 | 629.79 | 648.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,692.71 | 4,630.46 | 4,756.15 | 3,764.07 | |
| 负债合计 | 198,303.87 | 181,908.09 | 153,513.82 | 148,516.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,853.65 | 10,853.65 | 10,853.65 | 10,828.65 | |
| 资本公积 | 62,779.27 | 64,282.27 | 64,132.60 | 63,104.14 | |
| 减：库存股 | -- | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 其他综合收益 | 80.75 | 95.89 | 94.24 | 87.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,047.40 | 4,149.97 | 3,326.47 | 2,992.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,236.37 | 25,256.60 | 23,601.91 | 19,098.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,997.44 | 102,338.37 | 99,708.86 | 93,811.68 | |
| 少数股东权益 | -724.80 | -781.85 | -738.45 | -660.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,272.65 | 101,556.52 | 98,970.41 | 93,151.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 300,576.52 | 283,464.61 | 252,484.23 | 241,667.81 | |
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