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瀚川智能(688022) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,380.65 | 22,903.98 | 44,051.51 | 105,088.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 81,411.11 | 115,408.87 | 92,921.72 | 90,470.66 | |
应收票据 | 7,075.77 | 14,304.56 | 6,812.54 | 8,826.49 | |
应收账款 | 74,335.35 | 101,104.31 | 86,109.17 | 81,644.17 | |
应收款项融资 | 1,398.55 | 2,936.26 | 562.79 | 2,204.01 | |
预付款项 | 7,573.06 | 10,859.96 | 15,049.73 | 25,086.03 | |
其他应收款(合计) | 3,210.22 | 4,796.93 | 5,692.94 | 1,500.91 | |
应收利息 | -- | -- | 10.37 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,210.22 | -- | 5,682.57 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 100,318.27 | 94,630.45 | 87,711.07 | 95,159.26 | |
划分为持有待售的资产 | 2,451.96 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 11,184.16 | 19.85 | 17.87 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,899.06 | 9,381.09 | 5,459.64 | 10,702.50 | |
流动资产合计 | 240,081.72 | 270,317.12 | 258,253.80 | 333,924.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 26,929.81 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 13,046.64 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,828.69 | 4,122.67 | 4,142.81 | 1,936.34 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 22,268.27 | 8,428.90 | 345.64 | 925.66 | |
在建工程 | 22,268.27 | -- | 345.64 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 64,552.27 | 58,271.52 | 56,868.35 | 57,498.95 | |
固定资产净额 | 64,552.27 | -- | 56,868.35 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,185.02 | 3,184.14 | 3,738.98 | 4,177.04 | |
无形资产 | 5,938.42 | 5,964.42 | 3,182.08 | 2,995.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 497.20 | 497.20 | 497.20 | 497.20 | |
长期待摊费用 | 2,895.19 | 2,616.77 | 2,893.71 | 3,119.97 | |
递延所得税资产 | 7,144.91 | 7,625.10 | 6,524.92 | 5,300.38 | |
其他非流动资产 | 675.80 | 350.12 | 2,416.41 | 1,021.48 | |
非流动资产合计 | 167,487.18 | 134,574.69 | 119,168.30 | 90,741.38 | |
资产总计 | 407,568.90 | 404,891.81 | 377,422.10 | 424,665.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 75,488.36 | 57,652.20 | 37,524.97 | 77,241.29 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 86,529.90 | 96,271.09 | 69,631.99 | 88,376.33 | |
应付票据 | 41,719.59 | 32,913.66 | 27,623.63 | 32,408.18 | |
应付账款 | 44,810.32 | 63,357.43 | 42,008.36 | 55,968.15 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,359.47 | 2,880.50 | 2,926.51 | 2,057.22 | |
应交税费 | 10,811.38 | 4,479.55 | 3,913.60 | 10,465.73 | |
其他应付款(合计) | 1,153.23 | 1,751.31 | 2,521.05 | 1,574.51 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,153.23 | -- | 2,521.05 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,189.05 | 3,792.29 | 3,875.26 | 2,071.42 | |
其他流动负债 | 3,592.42 | 4,589.53 | 8,155.85 | 7,774.43 | |
流动负债合计 | 203,139.10 | 182,526.33 | 146,481.31 | 224,088.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,206.73 | 24,733.19 | 24,733.19 | 3,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,574.90 | 1,382.00 | 1,741.42 | 2,093.15 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 342.59 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,170.59 | 1,907.16 | 1,404.31 | 1,406.82 | |
长期递延收益 | 518.65 | 537.17 | 555.70 | 629.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,813.46 | 28,559.52 | 28,434.62 | 7,729.10 | |
负债合计 | 230,952.56 | 211,085.85 | 174,915.93 | 231,818.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,587.83 | 17,535.69 | 17,535.69 | 12,493.80 | |
资本公积 | 152,015.91 | 152,704.47 | 152,738.05 | 156,281.15 | |
减:库存股 | 12,557.09 | 5,800.00 | -- | -- | |
其他综合收益 | 94.14 | 99.08 | 101.18 | 84.29 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,047.40 | 4,527.94 | 4,711.50 | 4,047.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,183.56 | 25,317.91 | 27,916.79 | 20,951.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 176,371.75 | 194,385.09 | 203,003.21 | 193,858.00 | |
少数股东权益 | 244.58 | -579.14 | -497.04 | -1,010.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 176,616.34 | 193,805.96 | 202,506.17 | 192,847.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,568.90 | 404,891.81 | 377,422.10 | 424,665.92 |
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