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传音控股(688036) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,320,106.48 | 1,058,689.80 | 755,832.03 | 589,595.09 | |
交易性金融资产 | 141,370.75 | 259,242.50 | 287,308.39 | 370,745.98 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 114,478.41 | 104,439.47 | 94,477.88 | 56,028.21 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 1.28 | |
应收账款 | 114,478.41 | 104,439.47 | 94,477.88 | 56,026.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,268.15 | 30,734.70 | 24,210.94 | 34,755.70 | |
其他应收款(合计) | 81,892.50 | 76,663.91 | 39,676.09 | 32,968.16 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 81,892.50 | -- | 39,676.09 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 555,194.41 | 515,556.83 | 446,052.86 | 435,365.58 | |
划分为持有待售的资产 | 10,670.05 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 57,534.05 | 14,752.20 | 11,879.02 | 20,850.30 | |
流动资产合计 | 2,300,514.80 | 2,060,079.40 | 1,659,437.22 | 1,540,309.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 25,730.92 | 28,148.27 | 23,595.01 | 14,964.77 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 43,010.11 | 32,833.81 | 30,953.73 | 27,697.94 | |
在建工程 | 43,010.11 | -- | 30,953.73 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 75,581.14 | 78,204.37 | 78,235.86 | 80,310.97 | |
固定资产净额 | 75,581.14 | -- | 78,235.86 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 48,278.46 | 61,141.14 | 61,355.95 | 60,890.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,257.01 | 5,595.13 | 5,883.21 | 5,964.69 | |
递延所得税资产 | 40,158.20 | 27,344.87 | 25,316.38 | 23,249.42 | |
其他非流动资产 | 2,072.48 | 1,891.92 | 2,368.83 | 2,877.40 | |
非流动资产合计 | 298,536.10 | 260,677.29 | 252,778.88 | 241,037.73 | |
资产总计 | 2,599,050.90 | 2,320,756.69 | 1,912,216.09 | 1,781,346.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 119,673.35 | 71,772.88 | 67,278.18 | -- | |
交易性金融负债 | 1,995.09 | 454.47 | 5.47 | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,057,120.83 | 912,218.72 | 646,508.61 | 637,912.56 | |
应付票据 | 254,620.87 | 206,162.21 | 128,514.74 | 179,354.69 | |
应付账款 | 802,499.97 | 706,056.51 | 517,993.87 | 458,557.87 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 76,464.91 | 63,913.49 | 47,013.31 | 25,445.50 | |
应交税费 | 28,808.02 | 44,869.42 | 23,531.77 | 17,614.99 | |
其他应付款(合计) | 3,787.57 | 2,096.81 | 2,048.18 | 1,991.15 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,787.57 | -- | 2,048.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,412.70 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,352,902.10 | 1,196,995.30 | 881,855.79 | 777,128.65 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 10,135.97 | 10,122.20 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 24,864.96 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 143,039.00 | 123,734.52 | 111,142.58 | 103,112.68 | |
递延所得税负债 | 2,094.86 | 463.24 | 509.57 | 785.91 | |
长期递延收益 | 25,218.92 | 23,443.92 | 23,534.42 | 23,184.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 195,217.74 | 147,641.69 | 145,322.54 | 137,205.32 | |
负债合计 | 1,548,119.84 | 1,344,636.99 | 1,027,178.34 | 914,333.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
资本公积 | 510,731.01 | 501,309.26 | 489,382.20 | 492,273.68 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,120.74 | 7,074.07 | 16,466.76 | 15,145.80 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,431.72 | 16,025.68 | 16,025.68 | 16,025.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 431,927.16 | 368,086.06 | 281,817.66 | 262,554.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,049,210.64 | 972,495.08 | 883,692.30 | 866,000.02 | |
少数股东权益 | 1,720.42 | 3,624.62 | 1,345.46 | 1,012.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,050,931.06 | 976,119.70 | 885,037.76 | 867,012.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,599,050.90 | 2,320,756.69 | 1,912,216.09 | 1,781,346.76 |
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