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| 传音控股(688036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 985,526.88 | 812,022.44 | 854,391.98 | 958,215.90 | |
| 交易性金融资产 | 653,569.11 | 647,183.27 | 449,009.85 | 497,371.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 123,029.50 | 144,340.43 | 121,179.91 | 92,161.77 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 123,029.50 | 144,340.43 | 121,179.91 | 92,161.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,928.29 | 22,903.67 | 20,468.01 | 28,272.47 | |
| 其他应收款(合计) | 118,087.18 | 109,930.53 | 70,277.77 | 81,280.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 834.16 | -- | |
| 其他应收款 | 118,087.18 | -- | 69,443.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 757,880.65 | 783,586.10 | 804,440.90 | 705,289.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 10,670.05 | 10,670.05 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,819.78 | 21,157.53 | 33,548.20 | 63,612.94 | |
| 流动资产合计 | 2,683,841.41 | 2,541,123.98 | 2,363,986.65 | 2,436,874.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 35,894.39 | 29,944.40 | 29,408.82 | 32,928.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 103,930.30 | 70,378.44 | 61,972.19 | 46,503.18 | |
| 在建工程 | 103,930.30 | -- | 61,972.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,622.90 | 76,756.33 | 73,193.84 | 76,186.14 | |
| 固定资产净额 | 78,622.90 | -- | 73,193.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,538.59 | 12,102.35 | 13,208.90 | 12,105.28 | |
| 无形资产 | 47,440.07 | 47,969.71 | 48,445.47 | 47,668.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,505.75 | 4,100.34 | 2,124.06 | 3,581.83 | |
| 递延所得税资产 | 56,486.68 | 56,940.65 | 56,639.75 | 46,578.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,877.95 | 3,869.60 | 4,825.92 | 3,590.36 | |
| 非流动资产合计 | 462,084.34 | 391,466.25 | 361,490.55 | 336,234.25 | |
| 资产总计 | 3,145,925.75 | 2,932,590.23 | 2,725,477.21 | 2,773,108.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,643.43 | 168,141.49 | 167,230.16 | 172,615.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 76.64 | 411.45 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,128,802.85 | 1,017,233.55 | 978,592.97 | 1,067,634.09 | |
| 应付票据 | 248,820.00 | 207,086.68 | 215,873.91 | 277,785.64 | |
| 应付账款 | 879,982.85 | 810,146.87 | 762,719.06 | 789,848.45 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 81,717.19 | 62,636.31 | 47,330.70 | 32,795.68 | |
| 应交税费 | 43,048.62 | 43,239.17 | 33,966.32 | 40,823.54 | |
| 其他应付款(合计) | 2,687.63 | 4,955.33 | 3,876.81 | 2,450.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,497.63 | -- | 3,876.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,371.95 | 4,853.88 | 4,588.37 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,532.21 | 3,008.57 | 2,445.36 | 2,401.84 | |
| 流动负债合计 | 1,430,750.18 | 1,377,920.73 | 1,323,767.94 | 1,409,999.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,073.34 | 5,589.97 | 6,782.50 | 10,770.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | 46,647.68 | 57,952.15 | 48,155.85 | 25,086.11 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 221,027.85 | 180,095.95 | 170,975.64 | 164,222.31 | |
| 递延所得税负债 | 12,197.47 | 5,254.65 | 3,396.02 | 1,796.14 | |
| 长期递延收益 | 18,159.97 | 15,685.06 | 14,292.62 | 14,420.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 309,106.32 | 264,577.79 | 243,602.65 | 216,295.56 | |
| 负债合计 | 1,739,856.50 | 1,642,498.52 | 1,567,370.59 | 1,626,295.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,169.10 | 80,169.10 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 资本公积 | 564,200.28 | 550,001.34 | 535,114.07 | 524,717.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,986.35 | -6,167.09 | -3,326.04 | 2,540.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,482.75 | 25,431.72 | 25,431.72 | 25,431.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 717,399.07 | 632,879.51 | 518,728.00 | 512,051.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,402,264.84 | 1,282,314.58 | 1,155,947.76 | 1,144,740.96 | |
| 少数股东权益 | 3,804.41 | 7,777.12 | 2,158.87 | 2,072.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,406,069.25 | 1,290,091.70 | 1,158,106.62 | 1,146,813.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,145,925.75 | 2,932,590.23 | 2,725,477.21 | 2,773,108.64 | |
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