传音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
传音控股(688036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,705,097.802,476,426.701,312,705.113,879,430.422,648,781.98
收到的税费返还412,318.46282,003.75109,595.39320,522.19226,411.35
收到的其他与经营活动有关的现金123,660.92104,116.7734,118.9682,586.80129,031.85
经营活动现金流入小计4,241,077.182,862,547.211,456,419.464,282,539.413,004,225.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,514,423.682,445,383.061,185,735.833,145,347.312,126,461.46
支付给职工以及为职工支付的现金215,417.44153,690.40108,695.11223,776.71182,274.38
支付的各项税费100,216.1065,489.9134,156.57108,632.3482,151.22
支付的其他与经营活动有关的现金262,878.64222,951.88130,328.44373,989.58330,415.16
经营活动现金流出小计4,092,935.862,887,515.251,458,915.933,851,745.932,721,302.23
经营活动产生的现金流量净额148,141.32-24,968.04-2,496.48430,793.48282,922.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金922,816.00511,816.00101,000.00832,432.75610,432.75
取得投资收益所收到的现金7,444.522,774.05744.5712,239.488,204.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.97105.25125.73378.43205.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------256.63256.63
投资活动现金流入小计930,419.49514,695.31101,870.29845,307.29619,099.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,433.0831,020.359,569.0331,895.5321,702.69
投资所支付的现金1,457,190.85833,000.73471,491.72731,658.35599,482.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,504,623.93864,021.08481,060.75763,553.88621,184.70
投资活动产生的现金流量净额-574,204.44-349,325.77-379,190.4681,753.41-2,085.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,042.361,363.291,057.132,728.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,605.311,363.291,057.132,728.66--
取得借款收到的现金143,604.4797,504.5152,630.69140,323.8074,248.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------418.572,769.55
筹资活动现金流入小计157,646.8398,867.8053,687.82143,471.0377,018.20
偿还债务支付的现金100,693.9553,078.25--30,090.0912,119.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88,081.3987,088.68239.9155,527.1655,173.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润833.62----3.55--
支付其他与筹资活动有关的现金3,604.552,270.12--275.27--
筹资活动现金流出小计192,379.88142,437.05239.9185,892.5267,293.05
筹资活动产生的现金流量净额-34,733.05-43,569.2553,447.9157,578.509,725.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,895.62-9,540.75-1,323.29-58,512.39-9,586.62
五、现金及现金等价物净增加额-470,691.79-427,403.81-329,562.32511,613.01280,976.44
加:期初现金及现金等价物余额1,237,152.021,237,152.021,237,152.02725,539.01725,539.01
六、期末现金及现金等价物余额766,460.23809,748.21907,589.701,237,152.021,006,515.45
附注
净利润--172,757.48--267,811.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,898.24--21,864.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,896.26--9,989.47--
无形资产摊销--1,226.78--2,638.06--
长期待摊费用摊销--730.10--2,256.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.05--106.46--
固定资产报废损失--28.87--60.27--
公允价值变动损失---7,306.12---5,931.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,589.94--53,671.05--
投资损失--11,165.30--5,000.37--
递延所得税资产减少---11,653.10---15,384.93--
递延所得税负债增加--1,301.16--1,946.55--
存货的减少---269,144.73---260,463.77--
经营性应收项目的减少--65,875.30---153,209.39--
经营性应付项目的增加---36,523.37--492,724.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,789.51--7,712.30--
经营活动产生现金流量净额---24,968.04--430,793.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--809,748.21--1,237,152.02--
现金的期初余额--1,237,152.02--725,539.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---427,403.81--511,613.01--
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