传音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
传音控股(688036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,494,225.38666,767.192,558,840.041,788,461.921,103,867.22
收到的税费返还140,342.8072,251.04263,375.58183,184.68116,950.34
收到的其他与经营活动有关的现金62,109.4652,313.8142,935.9637,549.5326,905.02
经营活动现金流入小计1,696,677.65791,332.052,865,151.572,009,196.141,247,722.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,323,974.49667,427.941,920,978.701,397,707.19871,849.24
支付给职工以及为职工支付的现金122,839.8184,437.06193,976.59151,088.72106,533.70
支付的各项税费51,563.5335,581.5461,210.8546,374.1832,994.75
支付的其他与经营活动有关的现金244,076.5498,768.41284,933.53180,770.83152,140.04
经营活动现金流出小计1,742,454.38886,214.952,461,099.681,775,940.931,163,517.73
经营活动产生的现金流量净额-45,776.73-94,882.89404,051.89233,255.2184,204.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金466,432.75254,633.00442,624.0094,845.0094,845.00
取得投资收益所收到的现金6,175.791,529.104,836.622,550.592,008.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.9258.55270.79268.40202.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,511.667,512.00--
收到的其他与投资活动有关的现金256.63--2,125.842,125.842,125.84
投资活动现金流入小计473,038.10256,220.65457,368.91107,301.8399,181.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,706.477,732.3541,781.9426,731.7113,661.45
投资所支付的现金479,857.38335,517.80702,529.14163,261.03157,100.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----356.63----
投资活动现金流出小计494,563.85343,250.16744,667.72189,992.74170,761.80
投资活动产生的现金流量净额-21,525.75-87,029.51-287,298.81-82,690.91-71,580.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----270,166.80270,166.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金67,984.19744.8515,632.328,177.061,912.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金133.98--4,124.234,122.972,748.03
筹资活动现金流入小计68,118.17744.85289,923.34282,466.834,660.29
偿还债务支付的现金----8,326.523,983.802,071.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,905.64--21,881.9221,926.6421,717.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3.75----
支付其他与筹资活动有关的现金----2,944.10136.80--
筹资活动现金流出小计54,905.64--33,152.5426,047.2423,788.88
筹资活动产生的现金流量净额13,212.53744.85256,770.80256,419.59-19,128.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,515.943,675.823,039.583,962.002,519.18
五、现金及现金等价物净增加额-61,605.90-177,491.73376,563.46410,945.89-3,984.93
加:期初现金及现金等价物余额725,539.01725,539.01348,975.55348,975.55348,975.55
六、期末现金及现金等价物余额663,933.11548,047.28725,539.01759,921.44344,990.62
附注
净利润109,377.29--179,660.10--81,695.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备15,867.73--17,568.72--9,053.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,472.56--7,838.28--3,454.00
无形资产摊销1,253.18--2,202.90--1,039.46
长期待摊费用摊销994.40--1,852.04--771.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.27--14.65---2.86
固定资产报废损失8.37--34.23--25.18
公允价值变动损失-1,634.91---33,912.69---33,264.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,109.93--1,045.74---3,920.05
投资损失1,773.65--29,682.29--33,102.05
递延所得税资产减少-2,997.84---1,933.70--2,116.40
递延所得税负债增加361.26--148.31--29.20
存货的减少-148,405.91---74,809.78--26,288.14
经营性应收项目的减少-57,848.83---56,695.92---30,498.68
经营性应付项目的增加13,028.38--331,356.71---5,683.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,698.24--------
经营活动产生现金流量净额-45,776.73--404,051.89--84,204.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额663,933.11--725,539.01--344,990.62
现金的期初余额725,539.01--348,975.55--348,975.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-61,605.90--376,563.46---3,984.93
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