传音控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
传音控股(688036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,153,313.255,093,427.913,705,097.802,476,426.701,312,705.11
收到的税费返还152,852.18537,170.33412,318.46282,003.75109,595.39
收到的其他与经营活动有关的现金19,094.44132,428.52123,660.92104,116.7734,118.96
经营活动现金流入小计1,325,259.875,763,026.764,241,077.182,862,547.211,456,419.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,094,907.754,563,328.073,514,423.682,445,383.061,185,735.83
支付给职工以及为职工支付的现金93,294.36286,782.99215,417.44153,690.40108,695.11
支付的各项税费50,671.79142,950.99100,216.1065,489.9134,156.57
支付的其他与经营活动有关的现金74,118.82366,106.50262,878.64222,951.88130,328.44
经营活动现金流出小计1,312,992.725,359,168.564,092,935.862,887,515.251,458,915.93
经营活动产生的现金流量净额12,267.15403,858.21148,141.32-24,968.04-2,496.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金366,070.001,340,710.22922,816.00511,816.00101,000.00
取得投资收益所收到的现金1,626.9417,598.977,444.522,774.05744.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.5711,125.29158.97105.25125.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--11.15------
投资活动现金流入小计367,775.511,369,445.63930,419.49514,695.31101,870.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,392.6174,015.1447,433.0831,020.359,569.03
投资所支付的现金166,009.741,879,465.851,457,190.85833,000.73471,491.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计185,402.361,953,480.991,504,623.93864,021.08481,060.75
投资活动产生的现金流量净额182,373.16-584,035.36-574,204.44-349,325.77-379,190.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--17,469.7414,042.361,363.291,057.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--13,032.699,605.311,363.291,057.13
取得借款收到的现金50,000.00167,291.37143,604.4797,504.5152,630.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.00184,761.11157,646.8398,867.8053,687.82
偿还债务支付的现金49,844.85185,330.26100,693.9553,078.25--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金460.1088,737.3688,081.3987,088.68239.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润190.00825.21833.62----
支付其他与筹资活动有关的现金1,559.578,799.633,604.552,270.12--
筹资活动现金流出小计51,864.53282,867.25192,379.88142,437.05239.91
筹资活动产生的现金流量净额-1,864.53-98,106.14-34,733.05-43,569.2553,447.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,837.37-20,884.01-9,895.62-9,540.75-1,323.29
五、现金及现金等价物净增加额194,613.16-299,167.31-470,691.79-427,403.81-329,562.32
加:期初现金及现金等价物余额937,984.711,237,152.021,237,152.021,237,152.021,237,152.02
六、期末现金及现金等价物余额1,132,597.87937,984.71766,460.23809,748.21907,589.70
附注
净利润--391,156.72--172,757.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,827.35--19,898.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,425.34--4,896.26--
无形资产摊销--2,202.15--1,226.78--
长期待摊费用摊销--1,816.56--730.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---391.39--15.05--
固定资产报废损失--44.93--28.87--
公允价值变动损失---53,745.60---7,306.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,033.05--11,589.94--
投资损失--11,862.56--11,165.30--
递延所得税资产减少---12,235.94---11,653.10--
递延所得税负债增加--10,102.61--1,301.16--
存货的减少---223,348.23---269,144.73--
经营性应收项目的减少--18,552.84--65,875.30--
经营性应付项目的增加--174,160.64---36,523.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,158.48--6,789.51--
经营活动产生现金流量净额--403,858.21---24,968.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--937,984.71--809,748.21--
现金的期初余额--1,237,152.02--1,237,152.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---299,167.31---427,403.81--
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