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传音控股

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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传音控股(688036) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,119,711.69
收到的税费返还78,725.57
收到的其他与经营活动有关的现金35,124.26
经营活动现金流入小计2,233,561.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,721,413.26
支付给职工以及为职工支付的现金127,903.04
支付的各项税费60,885.14
支付的其他与经营活动有关的现金172,675.58
经营活动现金流出小计2,082,877.01
经营活动产生的现金流量净额150,684.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,993.27
取得投资收益所收到的现金2,891.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,127.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额227.90
收到的其他与投资活动有关的现金115,107.85
投资活动现金流入小计196,348.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,007.46
投资所支付的现金123,469.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金59,955.38
投资活动现金流出小计242,432.65
投资活动产生的现金流量净额-46,083.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金142,411.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金422.88
取得借款收到的现金73,470.58
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计215,881.68
偿还债务支付的现金167,196.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,127.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润106.59
支付其他与筹资活动有关的现金1,624.15
筹资活动现金流出小计247,947.38
筹资活动产生的现金流量净额-32,065.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,249.36
五、现金及现金等价物净增加额48,285.50
加:期初现金及现金等价物余额195,438.59
六、期末现金及现金等价物余额243,724.09
附注
净利润67,725.91
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7,268.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,278.41
无形资产摊销781.03
长期待摊费用摊销529.67
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-169.71
固定资产报废损失9.22
公允价值变动损失453.01
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用20,034.05
投资损失-1,898.32
递延所得税资产减少-4,725.56
递延所得税负债增加--
存货的减少-88,608.99
经营性应收项目的减少-6,624.25
经营性应付项目的增加153,631.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额150,684.51
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额243,724.09
现金的期初余额195,438.59
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额48,285.50
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