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| 传音控股(688036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,818,725.50 | 3,758,457.16 | 2,478,869.57 | 1,153,313.25 | |
| 收到的税费返还 | 545,112.70 | 423,459.69 | 300,897.56 | 152,852.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,261.03 | 91,853.03 | 81,964.20 | 19,094.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,493,099.23 | 4,273,769.88 | 2,861,731.33 | 1,325,259.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,341,751.60 | 3,520,374.67 | 2,464,310.60 | 1,094,907.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 364,228.28 | 255,552.02 | 196,929.22 | 93,294.36 | |
| 支付的各项税费 | 142,981.60 | 128,843.60 | 85,233.93 | 50,671.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 446,199.43 | 278,996.87 | 181,493.90 | 74,118.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,295,160.91 | 4,183,767.16 | 2,927,967.66 | 1,312,992.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 197,938.32 | 90,002.72 | -66,236.33 | 12,267.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,199,389.92 | 665,202.87 | 596,922.87 | 366,070.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,634.99 | 10,002.10 | 8,229.61 | 1,626.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 382.17 | 210.99 | 67.46 | 78.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,214,407.08 | 675,415.96 | 605,219.94 | 367,775.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,009.53 | 59,871.91 | 39,789.11 | 19,392.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,333,623.77 | 880,928.34 | 689,468.34 | 166,009.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,417,633.30 | 940,800.26 | 729,257.46 | 185,402.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,226.21 | -265,384.29 | -124,037.51 | 182,373.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,909.01 | 6,941.51 | 2,459.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,319.26 | 1,351.76 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,000.00 | 222,000.00 | 190,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,962.21 | 228,941.51 | 192,459.78 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 201,572.16 | 126,826.14 | 76,826.14 | 49,844.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,517.03 | 123,205.45 | 121,302.16 | 460.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 714.46 | 193.67 | 190.00 | 190.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,340.70 | 4,202.66 | 2,885.63 | 1,559.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,429.89 | 254,234.26 | 201,013.93 | 51,864.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,467.68 | -25,292.75 | -8,554.15 | -1,864.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,409.56 | 11,716.90 | 13,126.02 | 1,837.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,346.00 | -188,957.42 | -185,701.98 | 194,613.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 937,984.71 | 937,984.71 | 937,984.71 | 937,984.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 864,638.71 | 749,027.29 | 752,282.73 | 1,132,597.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 246,684.01 | -- | 165,441.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,503.41 | -- | 24,267.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,521.46 | -- | 5,947.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,363.15 | -- | 1,755.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,865.27 | -- | 1,120.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.66 | -- | -57.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.63 | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,070.02 | -- | 370.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,441.03 | -- | -1,701.82 | -- | |
| 投资损失 | 8,455.28 | -- | 2,848.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,318.06 | -- | -3,773.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,030.82 | -- | 330.71 | -- | |
| 存货的减少 | 129,994.20 | -- | -226,200.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,700.13 | -- | -6,577.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -281,924.82 | -- | -49,927.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 21,536.19 | -- | 12,229.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 197,938.32 | -- | -66,236.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 864,638.71 | -- | 752,282.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 937,984.71 | -- | 937,984.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,346.00 | -- | -185,701.98 | -- | |
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