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传音控股(688036) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,093,427.91 | 3,705,097.80 | 2,476,426.70 | 1,312,705.11 | |
收到的税费返还 | 537,170.33 | 412,318.46 | 282,003.75 | 109,595.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 132,428.52 | 123,660.92 | 104,116.77 | 34,118.96 | |
经营活动现金流入小计 | 5,763,026.76 | 4,241,077.18 | 2,862,547.21 | 1,456,419.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,563,328.07 | 3,514,423.68 | 2,445,383.06 | 1,185,735.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,782.99 | 215,417.44 | 153,690.40 | 108,695.11 | |
支付的各项税费 | 142,950.99 | 100,216.10 | 65,489.91 | 34,156.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 366,106.50 | 262,878.64 | 222,951.88 | 130,328.44 | |
经营活动现金流出小计 | 5,359,168.56 | 4,092,935.86 | 2,887,515.25 | 1,458,915.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 403,858.21 | 148,141.32 | -24,968.04 | -2,496.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,340,710.22 | 922,816.00 | 511,816.00 | 101,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,598.97 | 7,444.52 | 2,774.05 | 744.57 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,125.29 | 158.97 | 105.25 | 125.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.15 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,369,445.63 | 930,419.49 | 514,695.31 | 101,870.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,015.14 | 47,433.08 | 31,020.35 | 9,569.03 | |
投资所支付的现金 | 1,879,465.85 | 1,457,190.85 | 833,000.73 | 471,491.72 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,953,480.99 | 1,504,623.93 | 864,021.08 | 481,060.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -584,035.36 | -574,204.44 | -349,325.77 | -379,190.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,469.74 | 14,042.36 | 1,363.29 | 1,057.13 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,032.69 | 9,605.31 | 1,363.29 | 1,057.13 | |
取得借款收到的现金 | 167,291.37 | 143,604.47 | 97,504.51 | 52,630.69 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 184,761.11 | 157,646.83 | 98,867.80 | 53,687.82 | |
偿还债务支付的现金 | 185,330.26 | 100,693.95 | 53,078.25 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,737.36 | 88,081.39 | 87,088.68 | 239.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 825.21 | 833.62 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,799.63 | 3,604.55 | 2,270.12 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 282,867.25 | 192,379.88 | 142,437.05 | 239.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,106.14 | -34,733.05 | -43,569.25 | 53,447.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,884.01 | -9,895.62 | -9,540.75 | -1,323.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -299,167.31 | -470,691.79 | -427,403.81 | -329,562.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,237,152.02 | 1,237,152.02 | 1,237,152.02 | 1,237,152.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 937,984.71 | 766,460.23 | 809,748.21 | 907,589.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 391,156.72 | -- | 172,757.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 23,827.35 | -- | 19,898.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,425.34 | -- | 4,896.26 | -- | |
无形资产摊销 | 2,202.15 | -- | 1,226.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,816.56 | -- | 730.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -391.39 | -- | 15.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 44.93 | -- | 28.87 | -- | |
公允价值变动损失 | -53,745.60 | -- | -7,306.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,033.05 | -- | 11,589.94 | -- | |
投资损失 | 11,862.56 | -- | 11,165.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -12,235.94 | -- | -11,653.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10,102.61 | -- | 1,301.16 | -- | |
存货的减少 | -223,348.23 | -- | -269,144.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 18,552.84 | -- | 65,875.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 174,160.64 | -- | -36,523.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 19,158.48 | -- | 6,789.51 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 403,858.21 | -- | -24,968.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 937,984.71 | -- | 809,748.21 | -- | |
现金的期初余额 | 1,237,152.02 | -- | 1,237,152.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -299,167.31 | -- | -427,403.81 | -- |
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