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传音控股(688036) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,456,069.80 | 1,691,747.91 | -- | ||
收到的税费返还 | 170,565.85 | 65,039.03 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,670.27 | 53,483.79 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 2,685,305.92 | 1,810,270.73 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,061,997.44 | 1,430,918.06 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,226.77 | 119,228.01 | -- | ||
支付的各项税费 | 46,442.46 | 26,210.57 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 199,307.02 | 161,663.06 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 2,477,973.69 | 1,738,019.70 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 207,332.22 | 72,251.02 | 5,930.59 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 115,790.00 | 105,848.55 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 5,666.47 | 1,298.97 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.84 | 16.46 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,904.24 | 22,604.24 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 151,386.55 | 129,768.22 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,703.63 | 35,934.55 | -- | ||
投资所支付的现金 | 150,510.07 | 105,342.91 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,025.84 | 1,044.97 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 225,239.53 | 142,322.43 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -73,852.98 | -12,554.21 | 35,052.44 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 337.41 | 337.41 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 337.41 | 337.41 | -- | ||
取得借款收到的现金 | 22,391.58 | 19,309.80 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 980.13 | 830.13 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 23,709.12 | 20,477.33 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 43,970.45 | 40,306.34 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,444.82 | 2,444.39 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 313.22 | 306.00 | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,794.81 | 3,514.73 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 51,210.08 | 46,265.46 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,500.97 | -25,788.13 | -23,517.33 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -726.82 | -1,956.87 | -14,391.19 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 105,251.46 | 31,951.81 | 3,074.51 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,724.09 | 243,724.09 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 348,975.55 | 275,675.90 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 65,380.23 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 10,950.87 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,116.51 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 1,726.98 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 1,765.94 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.32 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 7.00 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | 32,791.68 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 8,064.06 | -- | -- | ||
投资损失 | 47,563.88 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -9,726.03 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -16,272.60 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -37,258.18 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 97,183.56 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 207,332.22 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 348,975.55 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 243,724.09 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 105,251.46 | -- | -- |
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