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| 传音控股(688036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,879,430.42 | 2,648,781.98 | 1,494,225.38 | 666,767.19 | |
| 收到的税费返还 | 320,522.19 | 226,411.35 | 140,342.80 | 72,251.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,586.80 | 129,031.85 | 62,109.46 | 52,313.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,282,539.41 | 3,004,225.18 | 1,696,677.65 | 791,332.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,145,347.31 | 2,126,461.46 | 1,323,974.49 | 667,427.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,776.71 | 182,274.38 | 122,839.81 | 84,437.06 | |
| 支付的各项税费 | 108,632.34 | 82,151.22 | 51,563.53 | 35,581.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,989.58 | 330,415.16 | 244,076.54 | 98,768.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,851,745.93 | 2,721,302.23 | 1,742,454.38 | 886,214.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,793.48 | 282,922.95 | -45,776.73 | -94,882.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 832,432.75 | 610,432.75 | 466,432.75 | 254,633.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,239.48 | 8,204.99 | 6,175.79 | 1,529.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.43 | 205.29 | 172.92 | 58.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 256.63 | 256.63 | 256.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 845,307.29 | 619,099.66 | 473,038.10 | 256,220.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,895.53 | 21,702.69 | 14,706.47 | 7,732.35 | |
| 投资所支付的现金 | 731,658.35 | 599,482.01 | 479,857.38 | 335,517.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 763,553.88 | 621,184.70 | 494,563.85 | 343,250.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,753.41 | -2,085.05 | -21,525.75 | -87,029.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,728.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,728.66 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,323.80 | 74,248.65 | 67,984.19 | 744.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 418.57 | 2,769.55 | 133.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,471.03 | 77,018.20 | 68,118.17 | 744.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,090.09 | 12,119.95 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,527.16 | 55,173.10 | 54,905.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,892.52 | 67,293.05 | 54,905.64 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,578.50 | 9,725.16 | 13,212.53 | 744.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58,512.39 | -9,586.62 | -7,515.94 | 3,675.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 511,613.01 | 280,976.44 | -61,605.90 | -177,491.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 725,539.01 | 725,539.01 | 725,539.01 | 725,539.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,237,152.02 | 1,006,515.45 | 663,933.11 | 548,047.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 267,811.63 | -- | 109,377.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,864.81 | -- | 15,867.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,989.47 | -- | 5,472.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,638.06 | -- | 1,253.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,256.98 | -- | 994.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.46 | -- | -10.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.27 | -- | 8.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,931.20 | -- | -1,634.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53,671.05 | -- | 14,109.93 | -- | |
| 投资损失 | 5,000.37 | -- | 1,773.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,384.93 | -- | -2,997.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,946.55 | -- | 361.26 | -- | |
| 存货的减少 | -260,463.77 | -- | -148,405.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -153,209.39 | -- | -57,848.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 492,724.81 | -- | 13,028.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,712.30 | -- | 1,698.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 430,793.48 | -- | -45,776.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,237,152.02 | -- | 663,933.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 725,539.01 | -- | 725,539.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 511,613.01 | -- | -61,605.90 | -- | |
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