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| 传音控股(688036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,558,840.04 | 1,788,461.92 | 1,103,867.22 | -- | |
| 收到的税费返还 | 263,375.58 | 183,184.68 | 116,950.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,935.96 | 37,549.53 | 26,905.02 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,865,151.57 | 2,009,196.14 | 1,247,722.58 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,920,978.70 | 1,397,707.19 | 871,849.24 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,976.59 | 151,088.72 | 106,533.70 | -- | |
| 支付的各项税费 | 61,210.85 | 46,374.18 | 32,994.75 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 284,933.53 | 180,770.83 | 152,140.04 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,461,099.68 | 1,775,940.93 | 1,163,517.73 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 404,051.89 | 233,255.21 | 84,204.85 | -12,126.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 442,624.00 | 94,845.00 | 94,845.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,836.62 | 2,550.59 | 2,008.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.79 | 268.40 | 202.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,511.66 | 7,512.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,125.84 | 2,125.84 | 2,125.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 457,368.91 | 107,301.83 | 99,181.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,781.94 | 26,731.71 | 13,661.45 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 702,529.14 | 163,261.03 | 157,100.35 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 356.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 744,667.72 | 189,992.74 | 170,761.80 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -287,298.81 | -82,690.91 | -71,580.36 | -25,051.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270,166.80 | 270,166.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,632.32 | 8,177.06 | 1,912.26 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,124.23 | 4,122.97 | 2,748.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 289,923.34 | 282,466.83 | 4,660.29 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,326.52 | 3,983.80 | 2,071.55 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,881.92 | 21,926.64 | 21,717.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,944.10 | 136.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,152.54 | 26,047.24 | 23,788.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,770.80 | 256,419.59 | -19,128.60 | -20,759.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,039.58 | 3,962.00 | 2,519.18 | -2,871.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 376,563.46 | 410,945.89 | -3,984.93 | -60,808.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 348,975.55 | 348,975.55 | 348,975.55 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 725,539.01 | 759,921.44 | 344,990.62 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,660.10 | -- | 81,695.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,568.72 | -- | 9,053.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,838.28 | -- | 3,454.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,202.90 | -- | 1,039.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,852.04 | -- | 771.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.65 | -- | -2.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.23 | -- | 25.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33,912.69 | -- | -33,264.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,045.74 | -- | -3,920.05 | -- | |
| 投资损失 | 29,682.29 | -- | 33,102.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,933.70 | -- | 2,116.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 148.31 | -- | 29.20 | -- | |
| 存货的减少 | -74,809.78 | -- | 26,288.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,695.92 | -- | -30,498.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 331,356.71 | -- | -5,683.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 404,051.89 | -- | 84,204.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 725,539.01 | -- | 344,990.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 348,975.55 | -- | 348,975.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 376,563.46 | -- | -3,984.93 | -- | |
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