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传音控股

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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传音控股(688036) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,232,859.22
收到的税费返还54,962.24
收到的其他与经营活动有关的现金5,642.61
经营活动现金流入小计1,293,464.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,038,952.11
支付给职工以及为职工支付的现金59,298.83
支付的各项税费25,205.44
支付的其他与经营活动有关的现金107,827.01
经营活动现金流出小计1,231,283.40
经营活动产生的现金流量净额62,180.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,273.88
取得投资收益所收到的现金842.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额840.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,805.86
投资活动现金流入小计57,936.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,260.48
投资所支付的现金79,053.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,797.49
支付的其他与投资活动有关的现金85,896.71
投资活动现金流出小计190,008.40
投资活动产生的现金流量净额-132,071.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87,876.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金107.29
取得借款收到的现金117,807.41
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计205,683.85
偿还债务支付的现金2,002.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,285.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,059.93
支付其他与筹资活动有关的现金27.86
筹资活动现金流出小计15,314.87
筹资活动产生的现金流量净额190,368.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,513.34
五、现金及现金等价物净增加额128,991.42
加:期初现金及现金等价物余额66,447.17
六、期末现金及现金等价物余额195,438.59
附注
净利润8,628.05
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,254.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,333.97
无形资产摊销47.69
长期待摊费用摊销270.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.29
固定资产报废损失-90.27
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-5,100.03
投资损失-919.34
递延所得税资产减少-2,989.08
递延所得税负债增加--
存货的减少-96,529.41
经营性应收项目的减少-66,652.69
经营性应付项目的增加164,582.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他55,352.70
经营活动产生现金流量净额62,180.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额195,438.59
现金的期初余额66,447.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额128,991.42
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