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| 传音控股(688036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,353,317.08 | 4,431,715.28 | 2,577,811.86 | 994,599.39 | |
| 收到的税费返还 | 606,254.79 | 406,506.65 | 205,171.61 | 82,305.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,281.40 | 101,765.44 | 79,802.23 | 58,115.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,087,853.27 | 4,939,987.37 | 2,862,785.70 | 1,135,020.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,753,875.97 | 2,969,954.41 | 1,633,922.18 | 699,676.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,699.60 | 284,001.93 | 200,593.79 | 94,379.01 | |
| 支付的各项税费 | 202,975.44 | 159,656.58 | 98,670.18 | 40,982.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 590,296.15 | 387,579.86 | 233,695.71 | 100,625.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,898,847.16 | 3,801,192.78 | 2,166,881.86 | 935,663.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,189,006.10 | 1,138,794.60 | 695,903.84 | 199,356.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 966,039.69 | 518,643.39 | 498,304.90 | 243,277.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,341.21 | 36,274.62 | 36,090.95 | 26,177.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,924.29 | 1,044.23 | 278.17 | 206.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 994,305.18 | 555,962.24 | 534,674.02 | 269,661.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,258.75 | 52,911.49 | 34,121.01 | 21,774.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,525,071.72 | 950,014.24 | 770,851.24 | 407,665.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 391.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,607,721.55 | 1,002,925.74 | 804,972.25 | 429,440.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -613,416.36 | -446,963.49 | -270,298.24 | -159,778.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,958.85 | 6,448.45 | 761.40 | 512.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,960.39 | 449.51 | 449.51 | 512.59 | |
| 取得借款收到的现金 | 225,000.00 | 225,000.00 | 155,000.00 | 100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.48 | 235.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,042.33 | 231,683.71 | 155,761.40 | 100,512.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,100.00 | 122,000.00 | 90,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 393,673.52 | 149,755.75 | 147,994.60 | 510.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,300.25 | 3.91 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,241.21 | 5,009.16 | 3,487.41 | 1,501.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,014.73 | 276,764.91 | 241,482.01 | 2,012.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -338,972.40 | -45,081.21 | -85,720.61 | 98,500.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,655.16 | -1,804.20 | 3,171.14 | -8,696.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,272.50 | 644,945.70 | 343,056.12 | 129,381.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 864,638.71 | 864,638.71 | 864,638.71 | 864,638.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,102,911.21 | 1,509,584.41 | 1,207,694.83 | 994,020.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 558,706.47 | -- | 210,433.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,722.51 | -- | 20,617.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,777.15 | -- | 6,705.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,398.72 | -- | 1,413.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,171.34 | -- | 1,033.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.57 | -- | -13.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.70 | -- | 42.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,815.85 | -- | 9,435.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,297.75 | -- | 2,492.82 | -- | |
| 投资损失 | -19,482.94 | -- | -29,710.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,244.63 | -- | -14,410.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,190.40 | -- | 2,589.91 | -- | |
| 存货的减少 | -458,705.19 | -- | -90,316.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -218,838.68 | -- | -99,009.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,233,897.73 | -- | 658,827.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 32,421.59 | -- | 13,676.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,189,006.10 | -- | 695,903.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,102,911.21 | -- | 1,207,694.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 864,638.71 | -- | 864,638.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 238,272.50 | -- | 343,056.12 | -- | |
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