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| 传音控股(688036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,259,868.29 | 1,592,813.47 | 1,279,020.66 | 1,043,808.76 | |
| 交易性金融资产 | 1,351,886.69 | 1,193,681.41 | 1,019,688.17 | 932,854.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 196,506.07 | 208,794.91 | 155,602.07 | 109,280.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 196,506.07 | 208,794.91 | 155,602.07 | 109,280.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,756.54 | 26,959.30 | 21,056.63 | 42,341.13 | |
| 其他应收款(合计) | 90,122.67 | 85,798.32 | 108,424.04 | 69,133.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 271.37 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 89,851.30 | -- | 108,424.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,044,335.06 | 876,660.25 | 678,085.16 | 557,218.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,718.35 | 43,747.86 | 50,376.84 | 30,960.78 | |
| 流动资产合计 | 4,013,193.67 | 4,028,455.53 | 3,312,253.57 | 2,785,597.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 42,996.71 | 33,500.54 | 36,348.44 | 42,241.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 59.96 | 63,847.37 | 108,756.91 | 162,605.94 | |
| 在建工程 | 59.96 | -- | 108,756.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 306,512.91 | 218,025.89 | 159,825.56 | 88,444.32 | |
| 固定资产净额 | 306,512.91 | -- | 159,825.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,866.42 | 23,802.32 | 20,140.89 | 20,513.32 | |
| 无形资产 | 50,854.74 | 51,650.62 | 51,897.71 | 46,745.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,581.50 | 3,576.29 | 2,261.68 | 2,634.17 | |
| 递延所得税资产 | 74,388.00 | 77,989.01 | 81,037.21 | 65,552.88 | |
| 其他非流动资产 | 9,424.30 | 5,150.26 | 4,351.41 | 8,170.78 | |
| 非流动资产合计 | 598,906.39 | 595,915.85 | 598,190.21 | 543,952.31 | |
| 资产总计 | 4,612,100.05 | 4,624,371.38 | 3,910,443.78 | 3,329,549.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 151,157.38 | 200,643.00 | 162,890.58 | 224,176.90 | |
| 交易性金融负债 | 365.72 | 3,053.01 | 4,746.45 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,914,173.88 | 1,820,813.86 | 1,410,480.47 | 871,168.35 | |
| 应付票据 | 506,808.58 | 385,398.41 | 221,836.46 | 177,678.51 | |
| 应付账款 | 1,407,365.30 | 1,435,415.46 | 1,188,644.01 | 693,489.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 115,713.62 | 85,871.07 | 69,787.49 | 75,082.11 | |
| 应交税费 | 75,947.01 | 61,235.79 | 57,372.19 | 34,487.02 | |
| 其他应付款(合计) | 4,332.80 | 5,230.48 | 5,792.29 | 6,017.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,332.80 | -- | 5,792.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,423.37 | 7,130.35 | 6,293.05 | 6,240.99 | |
| 其他流动负债 | 2,655.52 | 3,812.41 | 2,977.53 | 3,403.10 | |
| 流动负债合计 | 2,389,792.52 | 2,338,033.81 | 1,833,762.73 | 1,321,158.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,711.86 | 51,752.19 | 50,029.16 | 25,016.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17,100.20 | 16,473.23 | 13,777.29 | 13,955.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | 20,919.79 | 28,075.86 | 27,746.57 | 34,186.63 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 315,778.52 | 287,091.24 | 275,615.68 | 262,125.83 | |
| 递延所得税负债 | 3,991.69 | 14,863.76 | 13,756.56 | 12,934.17 | |
| 长期递延收益 | 22,119.09 | 20,066.48 | 20,500.36 | 19,450.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 404,621.15 | 418,322.77 | 401,425.63 | 367,668.52 | |
| 负债合计 | 2,794,413.68 | 2,756,356.58 | 2,235,188.36 | 1,688,826.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,656.52 | 80,656.52 | 80,395.04 | 80,395.04 | |
| 资本公积 | 658,336.77 | 634,321.13 | 622,496.01 | 613,279.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,454.68 | 11,342.67 | 11,562.89 | -1,070.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,482.75 | 44,482.75 | 44,482.75 | 44,482.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,012,589.89 | 1,089,275.86 | 911,017.81 | 897,982.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,805,520.61 | 1,860,078.93 | 1,669,954.50 | 1,635,068.99 | |
| 少数股东权益 | 12,165.76 | 7,935.87 | 5,300.92 | 5,653.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,817,686.38 | 1,868,014.80 | 1,675,255.42 | 1,640,722.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,612,100.05 | 4,624,371.38 | 3,910,443.78 | 3,329,549.39 | |
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