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皓元医药(688131) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,869.91 | 820.32 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 184.35 | 110.41 | |||
应收账款 | 1,354.72 | 1,012.46 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 657.92 | 352.90 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 49.25 | 75.06 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 2,403.71 | 2,773.78 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 32.09 | 200.18 | |||
流动资产合计 | 6,551.96 | 5,345.12 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 629.02 | 593.46 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 17.52 | -- | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 81.05 | 81.05 | |||
长期待摊费用 | 43.01 | 49.30 | |||
递延所得税资产 | 123.13 | 99.44 | |||
其他非流动资产 | -- | 22.28 | |||
非流动资产合计 | 893.73 | 845.52 | |||
资产总计 | 7,445.69 | 6,190.64 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,100.00 | 900.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 402.15 | 404.27 | |||
预收款项 | 1,612.43 | 1,446.40 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 237.94 | 111.79 | |||
应交税费 | 162.45 | 21.01 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | 1.40 | |||
应付股利 | 606.86 | 626.30 | |||
其他应付款 | 58.55 | 20.15 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | 6.64 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 4,180.37 | 3,537.95 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | 0.15 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | -- | 0.15 | |||
负债合计 | 4,180.37 | 3,538.10 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
资本公积 | 707.29 | 150.00 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -20.79 | -- | |||
专项储备 | 103.04 | 51.49 | |||
盈余公积 | -- | 76.12 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 475.77 | 374.93 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 3,265.31 | 2,652.54 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,265.31 | 2,652.54 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,445.69 | 6,190.64 |
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