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皓元医药(688131) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,974.90 | 4,389.18 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 2,609.31 | 2,586.05 | |||
应收票据 | 483.12 | 37.00 | |||
应收账款 | 2,126.19 | 2,549.05 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 141.22 | 1,329.82 | |||
其他应收款(合计) | 102.35 | 232.06 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 102.35 | 232.06 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,262.18 | 8,456.25 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | 9.15 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 207.72 | 696.40 | |||
流动资产合计 | 17,297.69 | 17,698.91 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 11.67 | |||
在建工程 | -- | 11.67 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 1,185.18 | 751.02 | |||
固定资产净额 | 1,185.18 | 751.02 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 18.60 | 31.51 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 151.78 | 81.05 | |||
长期待摊费用 | 245.46 | 35.05 | |||
递延所得税资产 | 269.11 | 62.52 | |||
其他非流动资产 | -- | 306.44 | |||
非流动资产合计 | 1,870.14 | 1,279.26 | |||
资产总计 | 19,167.84 | 18,978.17 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 2,401.22 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 2,561.87 | 1,331.30 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 2,561.87 | 1,331.30 | |||
预收款项 | 1,633.31 | 2,882.80 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,147.88 | 464.85 | |||
应交税费 | 47.97 | 58.64 | |||
其他应付款(合计) | 171.94 | 166.00 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 118.19 | -- | |||
其他应付款 | 53.75 | 166.00 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 7,562.96 | 7,304.82 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 131.05 | 79.20 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 131.05 | 79.20 | |||
负债合计 | 7,694.01 | 7,384.02 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,597.60 | 2,554.22 | |||
资本公积 | 3,354.08 | 4,693.09 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -53.23 | -19.10 | |||
专项储备 | 161.33 | 97.26 | |||
盈余公积 | 34.16 | 34.16 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,379.88 | 4,234.51 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 11,473.82 | 11,594.15 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,473.82 | 11,594.15 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,167.84 | 18,978.17 |
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