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| 皓元医药(688131) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,717.20 | 123,240.12 | 131,216.46 | 28,047.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,618.10 | 11,850.46 | 11,870.49 | 11,233.12 | |
| 应收票据 | 211.60 | 150.00 | 211.00 | 1,334.72 | |
| 应收账款 | 14,406.50 | 11,700.46 | 11,659.49 | 9,898.41 | |
| 应收款项融资 | 359.60 | 106.18 | 23.33 | 494.67 | |
| 预付款项 | 1,126.29 | 761.82 | 857.24 | 746.08 | |
| 其他应收款(合计) | 876.85 | 857.81 | 820.95 | 593.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 876.85 | -- | 820.95 | 593.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,207.23 | 31,531.58 | 26,416.44 | 23,427.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,041.48 | 789.11 | 1,762.13 | 691.60 | |
| 流动资产合计 | 159,048.92 | 169,137.08 | 172,967.04 | 65,234.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,997.02 | 7,117.61 | 7,149.03 | 7,136.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,584.85 | 4,876.33 | 3,895.25 | 2,964.38 | |
| 在建工程 | 11,584.85 | -- | 3,895.25 | 2,964.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,002.98 | 7,106.13 | 5,684.56 | 4,912.52 | |
| 固定资产净额 | 23,002.98 | -- | 5,684.56 | 4,912.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,432.79 | 17,769.05 | 17,342.49 | 8,463.31 | |
| 无形资产 | 4,052.27 | 3,143.40 | 3,163.60 | 3,155.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,464.51 | 151.78 | 151.78 | 151.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,606.63 | 1,870.27 | 2,063.49 | 2,274.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,962.13 | 1,792.93 | 1,733.02 | 1,314.76 | |
| 其他非流动资产 | 9,003.06 | 3,409.49 | 1,619.64 | 489.85 | |
| 非流动资产合计 | 79,406.24 | 47,537.00 | 43,102.86 | 31,162.40 | |
| 资产总计 | 238,455.16 | 216,674.09 | 216,069.90 | 96,397.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600.00 | 700.00 | 4,400.46 | 6,648.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,625.78 | 5,968.64 | 6,317.62 | 9,934.32 | |
| 应付票据 | 1,980.95 | 500.00 | 500.00 | 2,884.20 | |
| 应付账款 | 18,644.83 | 5,468.64 | 5,817.62 | 7,050.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,526.88 | 3,196.56 | 2,495.45 | 3,260.79 | |
| 应交税费 | 1,331.45 | 1,829.00 | 1,195.99 | 907.31 | |
| 其他应付款(合计) | 162.05 | 179.20 | 2,583.77 | 41.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 162.05 | -- | 2,583.77 | 41.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,516.06 | 2,331.64 | 2,199.48 | 1,277.99 | |
| 其他流动负债 | 78.07 | 70.01 | 83.36 | 38.10 | |
| 流动负债合计 | 32,173.13 | 16,723.37 | 21,300.89 | 24,795.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16,549.47 | 16,607.34 | 16,306.24 | 7,930.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 91.57 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,996.92 | 5,669.93 | 5,708.28 | 5,624.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,637.96 | 22,277.27 | 22,014.52 | 13,555.61 | |
| 负债合计 | 54,811.09 | 39,000.64 | 43,315.41 | 38,351.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,434.20 | 7,434.20 | 7,434.20 | 5,574.20 | |
| 资本公积 | 132,631.31 | 132,706.45 | 132,706.45 | 23,747.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -160.18 | -89.59 | -112.24 | -42.76 | |
| 专项储备 | 384.91 | 387.17 | 383.56 | 370.31 | |
| 盈余公积 | 1,036.00 | 804.87 | 804.87 | 808.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,904.47 | 36,435.75 | 31,537.67 | 27,588.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,230.72 | 177,678.85 | 172,754.49 | 58,045.87 | |
| 少数股东权益 | 1,413.35 | -5.40 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,644.07 | 177,673.45 | 172,754.49 | 58,045.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,455.16 | 216,674.09 | 216,069.90 | 96,397.08 | |
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