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| 皓元医药(688131) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,531.57 | 48,361.11 | 32,786.50 | 28,321.71 | 30,457.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,221.67 | 45,706.44 | 50,406.66 | 43,589.88 | 40,796.01 |
| 应收票据 | 1,439.91 | 723.39 | 646.86 | 700.43 | 45.78 |
| 应收账款 | 52,781.76 | 44,983.05 | 49,759.80 | 42,889.45 | 40,750.23 |
| 应收款项融资 | 152.30 | 1,423.28 | 831.97 | 380.83 | 22.32 |
| 预付款项 | 1,663.89 | 1,333.75 | 1,303.31 | 1,803.21 | 2,377.70 |
| 其他应收款(合计) | 1,294.58 | 1,453.86 | 1,558.10 | 1,734.16 | 1,796.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,453.86 | -- | 1,734.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 115,986.28 | 114,547.18 | 120,343.42 | 118,902.11 | 107,072.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,257.63 | 2,358.70 | 3,499.25 | 3,838.48 | 4,368.62 |
| 流动资产合计 | 224,269.26 | 218,826.57 | 214,686.11 | 201,408.02 | 189,789.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,095.04 | 6,353.13 | 6,567.53 | 6,735.65 | 6,836.69 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,930.64 | 15,213.48 | 33,911.74 | 31,622.04 | 28,037.98 |
| 在建工程 | -- | 15,213.48 | -- | 31,622.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 85,558.57 | 87,456.18 | 63,907.39 | 64,201.88 | 63,703.05 |
| 固定资产净额 | -- | 87,456.18 | -- | 64,201.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,131.79 | 17,936.10 | 18,794.56 | 19,227.43 | 19,761.38 |
| 无形资产 | 11,653.44 | 11,866.21 | 12,018.78 | 12,044.00 | 11,996.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,118.30 | 30,118.30 | 30,118.30 | 30,118.30 | 30,118.30 |
| 长期待摊费用 | 12,622.30 | 12,658.03 | 12,348.25 | 13,123.71 | 13,866.26 |
| 递延所得税资产 | 11,956.50 | 10,532.07 | 11,940.79 | 10,459.25 | 7,026.12 |
| 其他非流动资产 | 3,019.87 | 1,478.62 | 893.77 | 1,437.07 | 1,752.79 |
| 非流动资产合计 | 207,875.02 | 200,394.22 | 197,334.14 | 196,216.87 | 189,870.68 |
| 资产总计 | 432,144.27 | 419,220.79 | 412,020.25 | 397,624.89 | 379,659.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,935.10 | 55,506.52 | 53,788.27 | 43,899.05 | 31,718.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,898.88 | 29,340.11 | 28,586.55 | 32,645.26 | 30,711.90 |
| 应付票据 | 741.76 | 791.02 | 2,387.36 | 3,980.41 | 3,218.34 |
| 应付账款 | 30,157.12 | 28,549.09 | 26,199.19 | 28,664.85 | 27,493.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,936.98 | 9,943.42 | 9,257.11 | 7,797.80 | 10,862.61 |
| 应交税费 | 3,704.99 | 3,427.05 | 4,523.42 | 3,855.42 | 2,758.32 |
| 其他应付款(合计) | 837.02 | 1,495.76 | 322.93 | 202.22 | 616.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,495.76 | -- | 202.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,551.82 | 9,417.79 | 6,389.57 | 6,854.43 | 5,539.78 |
| 其他流动负债 | 2,008.98 | 727.09 | 874.39 | 756.54 | 442.86 |
| 流动负债合计 | 121,126.65 | 116,381.24 | 111,075.91 | 101,873.66 | 88,739.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,311.52 | 22,923.15 | 25,494.65 | 23,674.60 | 26,027.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,969.71 | 16,886.40 | 17,588.99 | 17,870.78 | 18,417.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,764.30 | 2,732.97 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 2,732.97 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,432.97 | 1,478.33 | 4,107.41 | 4,200.32 | 1,603.30 |
| 长期递延收益 | 6,207.07 | 6,190.91 | 6,021.56 | 6,082.11 | 6,094.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,685.57 | 50,211.75 | 53,212.62 | 51,827.82 | 52,142.35 |
| 负债合计 | 175,812.22 | 166,592.99 | 164,288.53 | 153,701.49 | 140,881.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,038.73 | 15,038.73 | 15,038.73 | 15,021.73 | 10,698.23 |
| 资本公积 | 170,547.23 | 168,888.52 | 165,297.09 | 163,430.63 | 164,208.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 351.45 | 316.75 | 504.21 | 885.23 | 259.78 |
| 专项储备 | 455.84 | 346.98 | 438.80 | 421.29 | 434.95 |
| 盈余公积 | 1,949.67 | 1,949.67 | 1,949.67 | 1,949.67 | 1,949.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,042.97 | 64,367.24 | 63,438.80 | 61,107.92 | 60,038.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,385.90 | 250,907.88 | 246,667.31 | 242,816.48 | 237,589.78 |
| 少数股东权益 | 1,946.16 | 1,719.93 | 1,064.41 | 1,106.93 | 1,188.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,332.06 | 252,627.81 | 247,731.72 | 243,923.40 | 238,777.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,144.27 | 419,220.79 | 412,020.25 | 397,624.89 | 379,659.74 |
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