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皓元医药(688131) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 46,013.76 | 48,582.24 | 61,876.10 | 85,829.50 | |
交易性金融资产 | 1,722.54 | 759.98 | -- | 2,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,720.75 | 29,546.01 | 33,174.82 | 21,464.00 | |
应收票据 | 34.73 | -- | 342.22 | 318.12 | |
应收账款 | 33,686.02 | 29,546.01 | 32,832.60 | 21,145.88 | |
应收款项融资 | 517.10 | 258.91 | 12.54 | 616.05 | |
预付款项 | 1,570.86 | 5,764.17 | 5,531.41 | 1,262.45 | |
其他应收款(合计) | 1,358.24 | 1,426.51 | 1,197.68 | 1,103.69 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,358.24 | -- | 1,197.68 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 91,087.68 | 71,435.15 | 55,292.75 | 42,462.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,932.67 | 3,895.11 | 3,136.67 | 3,045.47 | |
流动资产合计 | 182,286.98 | 161,786.17 | 160,340.07 | 157,897.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,790.28 | 7,453.22 | 6,727.70 | 6,399.62 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 24,681.57 | 41,906.52 | 39,025.48 | 18,314.80 | |
在建工程 | 24,681.57 | -- | 39,025.48 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 62,314.92 | 37,115.17 | 25,166.78 | 23,806.29 | |
固定资产净额 | 62,314.92 | -- | 25,166.78 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 20,703.69 | 17,229.09 | 17,954.51 | 16,756.88 | |
无形资产 | 10,093.83 | 3,979.32 | 4,005.42 | 4,025.40 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 30,118.30 | 1,464.51 | 1,464.51 | 1,464.51 | |
长期待摊费用 | 12,865.61 | 1,841.09 | 2,516.13 | 2,214.45 | |
递延所得税资产 | 5,912.01 | 4,631.46 | 4,255.51 | 3,419.10 | |
其他非流动资产 | 1,938.50 | 426.71 | 787.92 | 15,457.58 | |
非流动资产合计 | 177,487.47 | 117,347.09 | 102,203.95 | 92,158.63 | |
资产总计 | 359,774.45 | 279,133.26 | 262,544.01 | 250,055.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,875.57 | 10,157.32 | 3,100.00 | 1,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 30,995.74 | 21,660.41 | 21,041.13 | 14,870.45 | |
应付票据 | 2,248.58 | 3,201.50 | 2,745.55 | 2,939.31 | |
应付账款 | 28,747.16 | 18,458.91 | 18,295.58 | 11,931.14 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,043.99 | 6,456.15 | 4,310.92 | 5,343.30 | |
应交税费 | 2,530.10 | 2,476.44 | 1,903.45 | 1,462.19 | |
其他应付款(合计) | 4,309.02 | 187.75 | 147.89 | 180.32 | |
应付利息 | -- | 12.78 | 12.78 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,309.02 | -- | 135.11 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,136.11 | 3,128.31 | 3,043.18 | 2,575.71 | |
其他流动负债 | 443.42 | 178.06 | 136.79 | 107.03 | |
流动负债合计 | 82,206.09 | 48,235.97 | 36,725.65 | 28,278.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,090.00 | 9,990.00 | 9,990.00 | 10,240.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 19,493.25 | 16,057.19 | 16,797.64 | 15,876.09 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,643.48 | 87.16 | 88.63 | 90.10 | |
长期递延收益 | 6,145.08 | 6,015.34 | 6,097.77 | 6,186.40 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 44,371.81 | 32,149.69 | 32,974.03 | 32,392.59 | |
负债合计 | 126,577.90 | 80,385.66 | 69,699.68 | 60,671.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,698.23 | 10,407.88 | 10,407.88 | 7,434.20 | |
资本公积 | 163,373.98 | 132,511.30 | 130,965.43 | 132,236.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 234.05 | 410.55 | 96.55 | -177.74 | |
专项储备 | 320.84 | 411.53 | 442.81 | 360.82 | |
盈余公积 | 1,949.67 | 1,036.00 | 1,036.00 | 1,036.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 55,415.03 | 52,749.31 | 48,602.61 | 47,138.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 231,991.80 | 197,526.58 | 191,551.29 | 188,028.04 | |
少数股东权益 | 1,204.76 | 1,221.03 | 1,293.04 | 1,356.66 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 233,196.56 | 198,747.60 | 192,844.33 | 189,384.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,774.45 | 279,133.26 | 262,544.01 | 250,055.77 |
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