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| 君实生物(688180) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 276,357.02 | 21,544.00 | 39,191.85 | 44,233.35 | |
| 交易性金融资产 | 1.64 | 235.01 | 7,667.86 | 10,323.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 663.58 | 340.10 | 315.11 | 164.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 663.58 | -- | -- | 164.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,465.48 | 6,446.74 | 5,273.74 | 3,671.88 | |
| 其他应收款(合计) | 624.24 | 2,900.23 | 2,134.99 | 1,010.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 624.24 | 2,900.23 | 2,134.99 | 1,010.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,846.75 | 3,726.69 | 4,688.69 | 3,261.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 229.57 | 134.22 | 69.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,059.68 | 699.02 | 3,023.31 | 35,958.40 | |
| 流动资产合计 | 291,018.39 | 36,121.36 | 62,429.77 | 98,692.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102.73 | 102.73 | 102.77 | 99.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,987.03 | 42,561.01 | 26,030.44 | 17,670.14 | |
| 在建工程 | 66,987.03 | 42,561.01 | 26,030.44 | 17,670.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,965.44 | 25,274.11 | 25,307.66 | 24,433.15 | |
| 固定资产净额 | 25,965.44 | 25,274.11 | 25,307.66 | 24,433.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,586.37 | 7,609.30 | 6,800.12 | 6,890.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 151.90 | |
| 长期待摊费用 | 282.60 | 151.29 | 190.69 | 79.25 | |
| 递延所得税资产 | 128.79 | 0.05 | 14.45 | 14.08 | |
| 其他非流动资产 | 31,160.75 | 34,443.78 | 30,906.02 | 17,806.87 | |
| 非流动资产合计 | 134,013.69 | 111,642.27 | 90,852.15 | 67,145.80 | |
| 资产总计 | 425,032.09 | 147,763.63 | 153,281.92 | 165,838.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,813.21 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 21,398.80 | 20,960.10 | 2,553.42 | |
| 应付票据及应付账款 | 21,739.50 | 11,306.70 | 6,979.40 | 4,638.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,285.00 | |
| 应付账款 | 21,739.50 | -- | -- | 3,353.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 66.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,090.13 | 3,074.19 | 2,081.96 | 439.49 | |
| 应交税费 | 212.62 | 111.63 | 89.81 | 94.09 | |
| 其他应付款(合计) | 18,140.12 | 3,890.01 | 3,703.68 | 2,800.40 | |
| 应付利息 | 50.00 | -- | -- | 212.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,090.12 | 3,890.01 | 3,703.68 | 2,588.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 163.28 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,106.70 | 39,944.61 | 33,814.95 | 10,592.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 24,176.30 | -- | -- | 12,690.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,504.66 | 7,254.09 | 4,611.70 | 4,131.73 | |
| 其他非流动负债 | 2,830.19 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,511.15 | 7,254.09 | 4,611.70 | 16,821.85 | |
| 负债合计 | 93,617.85 | 47,198.70 | 38,426.65 | 27,414.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,031.00 | 60,140.00 | 60,140.00 | 60,140.00 | |
| 资本公积 | 379,723.85 | 134,929.86 | 134,160.48 | 141,015.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.95 | 1,090.68 | 360.53 | -551.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -124,228.36 | -95,484.68 | -79,690.85 | -62,053.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 331,525.54 | 100,675.87 | 114,970.17 | 138,549.98 | |
| 少数股东权益 | -111.30 | -110.93 | -114.90 | -125.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 331,414.24 | 100,564.93 | 114,855.27 | 138,424.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,032.09 | 147,763.63 | 153,281.92 | 165,838.31 | |
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