君实生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
君实生物(688180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,616.37146,949.76333,729.59258,476.50234,768.21
收到的税费返还23,616.957,141.377,236.277,236.277,236.27
收到的其他与经营活动有关的现金1,111.15313.4713,409.686,066.995,698.57
经营活动现金流入小计215,344.47154,404.60354,375.54271,779.75247,703.05
购买商品、接受劳务支付的现金180,705.2251,286.78272,999.82226,534.42171,499.95
支付给职工以及为职工支付的现金68,312.2139,821.42111,762.0084,414.0460,663.93
支付的各项税费1,457.48526.522,917.322,257.671,595.35
支付的其他与经营活动有关的现金10,692.245,726.6727,201.3912,585.779,382.17
经营活动现金流出小计261,167.1697,361.38414,880.54325,791.89243,141.41
经营活动产生的现金流量净额-45,822.6957,043.21-60,505.00-54,012.144,561.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,100.00--56,400.7430,399.0030,399.00
取得投资收益所收到的现金24.45--127.6578.5878.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07--1.160.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,643.111,023.443,097.852,499.171,878.27
投资活动现金流入小计11,767.631,023.4459,627.3932,976.8332,355.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,145.919,707.1090,177.4666,070.8549,932.42
投资所支付的现金19,548.408,848.40161,026.83110,526.8399,323.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----203.312,000.00250.54
投资活动现金流出小计34,694.3118,555.51251,407.60178,597.68149,506.79
投资活动产生的现金流量净额-22,926.68-17,532.07-191,780.21-145,620.85-117,150.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,697.5838,000.00301,673.43212,173.43212,173.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金38,000.0038,000.0089,500.00----
取得借款收到的现金42,011.08--50,000.0050,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金130.11--------
筹资活动现金流入小计81,838.7738,000.00351,673.43262,173.43212,173.43
偿还债务支付的现金500.00500.0079,333.3379,333.335,333.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金990.43484.251,669.142,761.412,024.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,856.781,296.824,102.383,077.472,000.90
筹资活动现金流出小计28,347.212,281.0785,104.8585,172.219,359.21
筹资活动产生的现金流量净额53,491.5635,718.93266,568.57177,001.21202,814.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,503.26144.79-2,322.64-1,122.03-1,859.37
五、现金及现金等价物净增加额-9,754.5575,374.8711,960.73-23,753.8188,365.62
加:期初现金及现金等价物余额350,460.48350,460.48338,499.76338,499.76338,499.76
六、期末现金及现金等价物余额340,705.94425,835.35350,460.48314,745.95426,865.38
附注
净利润-99,943.56---73,053.39--934.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,383.65--1,364.75--589.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,839.45--19,874.87--9,536.97
无形资产摊销719.86--1,098.98--500.49
长期待摊费用摊销641.57--1,593.34--934.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,220.00---81.29---81.00
固定资产报废损失8.01--3.39--3.32
公允价值变动损失2,291.89---11,293.28---12,426.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-3,872.61--422.86--1,909.96
投资损失-85.07--4,718.70--1,078.32
递延所得税资产减少-3,732.26---6,243.69---2,975.58
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6,859.00---15,482.34---7,648.43
经营性应收项目的减少114,558.55---77,055.76--8,796.17
经营性应付项目的增加-66,184.95--70,232.67---8,943.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,466.14--19,505.47--10,140.48
经营活动产生现金流量净额-45,822.69---60,505.00--4,561.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额340,705.94--350,460.48--426,865.38
现金的期初余额350,460.48--338,499.76--338,499.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,754.55--11,960.73--88,365.62
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