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| 君实生物(688180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,631.10 | 147,493.40 | 99,490.37 | 49,393.96 | 23,106.07 |
| 收到的税费返还 | -- | 14,392.93 | 14,392.93 | 12,985.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 302.12 | 12,266.98 | 9,764.74 | 10,046.06 | 7,094.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,933.21 | 174,153.32 | 123,648.03 | 72,425.48 | 30,200.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,371.14 | 208,256.01 | 164,890.98 | 108,892.85 | 56,253.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,913.70 | 125,499.17 | 95,833.90 | 65,774.32 | 36,809.91 |
| 支付的各项税费 | 2,336.55 | 7,851.33 | 5,801.39 | 4,117.11 | 2,415.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,969.61 | 33,045.02 | 23,533.19 | 16,213.37 | 6,746.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,591.00 | 374,651.53 | 290,059.45 | 194,997.66 | 102,225.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,657.79 | -200,498.21 | -166,411.42 | -122,572.18 | -72,025.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 124,687.08 | 120,541.07 | 120,285.26 | 40,285.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 423.45 | 423.45 | 423.45 | 176.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 409.72 | 2.21 | 2.21 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,408.27 | 10,318.91 | 8,116.89 | 5,816.96 | 2,814.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,408.27 | 135,839.16 | 129,083.62 | 126,527.88 | 43,276.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,229.09 | 83,257.45 | 60,466.25 | 20,143.01 | 12,564.04 |
| 投资所支付的现金 | 2,506.22 | 145,900.80 | 134,000.80 | 123,000.00 | 80,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,735.31 | 229,158.25 | 194,467.05 | 143,143.01 | 92,564.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,327.04 | -93,319.09 | -65,383.42 | -16,615.12 | -49,287.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,559.45 | 15,559.45 | 15,559.45 | 15,559.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 127,790.64 | 97,709.51 | 60,268.28 | 21,472.64 | 9,130.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.25 | 20,788.91 | 17,951.25 | 4,129.97 | 167.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,880.89 | 134,057.87 | 93,778.98 | 41,162.06 | 24,856.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 48,091.51 | 38,922.89 | 11,666.91 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,364.15 | 3,822.68 | 2,769.74 | 1,799.82 | 878.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,532.88 | 10,960.90 | 7,966.93 | 5,335.51 | 1,332.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,897.03 | 62,875.09 | 49,659.55 | 18,802.24 | 3,711.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,983.86 | 71,182.78 | 44,119.43 | 22,359.82 | 21,145.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.97 | 755.13 | 2,153.64 | 2,510.06 | -1,063.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,124.00 | -221,879.40 | -185,521.78 | -114,317.42 | -101,230.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 377,814.20 | 599,693.60 | 599,693.60 | 599,693.60 | 599,693.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,938.21 | 377,814.20 | 414,171.82 | 485,376.18 | 498,462.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -253,568.93 | -- | -112,632.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,631.35 | -- | 3,635.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,862.93 | -- | 11,756.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,369.56 | -- | 967.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,711.64 | -- | 834.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,940.64 | -- | -51.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.03 | -- | 34.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14,917.74 | -- | 2,776.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,775.63 | -- | -3,817.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,399.04 | -- | 2,807.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,503.10 | -- | 5,573.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,244.83 | -- | -8,986.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,441.79 | -- | -28,726.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,267.17 | -- | -893.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,900.88 | -- | 1,808.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -200,498.21 | -- | -122,572.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 377,814.20 | -- | 485,376.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 599,693.60 | -- | 599,693.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -221,879.40 | -- | -114,317.42 | -- |
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