| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,642.62 | 46,752.85 | 22,041.90 | 1,120.30 |
| 收到的税费返还 | 1,045.97 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,380.89 | 6,320.84 | 1,457.94 | 198.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,069.48 | 53,073.70 | 23,499.83 | 1,318.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,679.33 | 108,806.69 | 62,135.62 | 33,056.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,232.91 | 24,753.38 | 14,918.95 | 7,819.12 |
| 支付的各项税费 | 4,579.22 | 2,952.30 | 1,483.33 | 146.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,525.56 | 7,512.84 | 11,558.71 | 9,047.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,017.02 | 144,025.21 | 90,096.63 | 50,069.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,947.53 | -90,951.51 | -66,596.80 | -48,750.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,150.00 | 7,150.00 | 6,950.00 | 350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.94 | 69.94 | 63.77 | 6.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,922.22 | 2,556.15 | 1,123.96 | 332.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,147.52 | 9,776.09 | 8,137.73 | 688.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,226.39 | 65,612.29 | 43,155.56 | 21,596.01 |
| 投资所支付的现金 | 19,109.18 | 13,974.60 | 6,890.00 | 6,890.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 770.84 | 734.78 | 734.78 | 2,331.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 106,106.41 | 80,321.67 | 50,780.34 | 30,817.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,958.89 | -70,545.58 | -42,642.60 | -30,128.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 39,281.17 | 39,169.17 | 39,169.17 | 39,169.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 112.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 168,151.64 | 151,106.17 | 70,022.50 | 25,241.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,432.81 | 190,275.34 | 109,191.67 | 64,411.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,913.74 | 130,334.59 | 47,868.64 | 18,049.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,861.10 | 4,866.94 | 1,285.53 | 587.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.24 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,299.77 | 2,679.77 | 1,935.95 | 599.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,074.61 | 137,881.30 | 51,090.12 | 19,236.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,358.20 | 52,394.04 | 58,101.55 | 45,174.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -406.21 | 180.99 | 4,375.75 | 201.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,954.43 | -108,922.06 | -46,762.10 | -33,502.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,357.02 | 276,357.02 | 276,357.02 | 276,357.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,402.59 | 167,434.96 | 229,594.92 | 242,854.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -74,772.88 | -44,580.74 | -29,124.63 | -37,066.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -34.25 | -74.98 | -99.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,401.93 | 3,791.03 | 2,403.57 | 1,155.59 |
| 无形资产摊销 | 582.31 | 405.83 | 251.90 | 113.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 321.65 | 211.91 | 101.49 | 46.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.67 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 64.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,342.70 | -2,342.69 | -2,441.96 | 9,362.10 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -868.14 | -1,410.87 | -4,614.80 | -303.40 |
| 投资损失 | 182.81 | 286.69 | -47.75 | -6.19 |
| 递延所得税资产减少 | -1,930.18 | -2,406.24 | -2,929.72 | 1.50 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,219.82 | -11,984.23 | -6,290.06 | -3,279.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -41,044.56 | -43,995.18 | -29,366.38 | -15,804.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,602.30 | 10,205.70 | 4,920.01 | -3,618.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,179.74 | 901.54 | 616.50 | 749.62 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -117,947.53 | -90,951.51 | -66,596.80 | -48,750.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 121,402.59 | 167,434.96 | 229,594.92 | 242,854.30 |
| 现金的期初余额 | 276,357.02 | 276,357.02 | 276,357.02 | 276,357.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -154,954.43 | -108,922.06 | -46,762.10 | -33,502.71 |
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