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| 君实生物(688180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 673.58 | 1.80 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,008.77 | 688.47 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,682.35 | 690.27 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,074.97 | 2,229.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,080.81 | 1,156.38 | |||
| 支付的各项税费 | 52.74 | 81.47 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,926.56 | 5,075.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,135.08 | 8,543.21 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,452.72 | -7,852.94 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,921.00 | 7,068.62 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,481.74 | 84.08 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 382.89 | 89.31 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 68,785.63 | 7,242.02 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,978.92 | 7,002.45 | |||
| 投资所支付的现金 | 114,982.49 | 38,781.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 58.45 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,551.40 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 140,571.27 | 45,783.45 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,785.64 | -38,541.43 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,869.19 | 28,059.19 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 64,869.19 | 28,059.19 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.75 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.77 | 55.09 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 240.53 | 55.09 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,628.66 | 28,004.09 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355.60 | 4.49 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,254.10 | -18,385.78 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,392.81 | 36,392.81 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,138.71 | 18,007.03 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,626.90 | -3,932.52 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 84.18 | 77.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 841.84 | 339.58 | |||
| 无形资产摊销 | 6.83 | 3.41 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 48.31 | 52.86 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 398.02 | 367.24 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -269.14 | -89.31 | |||
| 投资损失 | -1,481.74 | -814.20 | |||
| 递延所得税资产减少 | -16.97 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 39.08 | -- | |||
| 存货的减少 | -431.14 | -301.09 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,492.21 | -3,375.61 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 447.11 | -180.72 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,452.72 | -7,852.94 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,138.71 | 18,007.03 | |||
| 现金的期初余额 | 36,392.81 | 36,392.81 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,254.10 | -18,385.78 | |||
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