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| 君实生物(688180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,729.59 | 258,476.50 | 234,768.21 | 147,064.19 | |
| 收到的税费返还 | 7,236.27 | 7,236.27 | 7,236.27 | 5,995.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,409.68 | 6,066.99 | 5,698.57 | 4,220.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,375.54 | 271,779.75 | 247,703.05 | 157,279.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,999.82 | 226,534.42 | 171,499.95 | 74,116.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,762.00 | 84,414.04 | 60,663.93 | 35,562.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,917.32 | 2,257.67 | 1,595.35 | 561.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,201.39 | 12,585.77 | 9,382.17 | 7,078.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,880.54 | 325,791.89 | 243,141.41 | 117,318.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,505.00 | -54,012.14 | 4,561.64 | 39,961.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,400.74 | 30,399.00 | 30,399.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.65 | 78.58 | 78.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.16 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,097.85 | 2,499.17 | 1,878.27 | 1,026.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,627.39 | 32,976.83 | 32,355.93 | 1,026.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,177.46 | 66,070.85 | 49,932.42 | 22,593.26 | |
| 投资所支付的现金 | 161,026.83 | 110,526.83 | 99,323.83 | 27,271.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 203.31 | 2,000.00 | 250.54 | 116.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,407.60 | 178,597.68 | 149,506.79 | 49,980.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,780.21 | -145,620.85 | -117,150.86 | -48,954.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 301,673.43 | 212,173.43 | 212,173.43 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,673.43 | 262,173.43 | 212,173.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,333.33 | 79,333.33 | 5,333.33 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,669.14 | 2,761.41 | 2,024.98 | 1,010.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,102.38 | 3,077.47 | 2,000.90 | 873.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,104.85 | 85,172.21 | 9,359.21 | 1,883.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266,568.57 | 177,001.21 | 202,814.22 | -1,883.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,322.64 | -1,122.03 | -1,859.37 | 605.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,960.73 | -23,753.81 | 88,365.62 | -10,271.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,499.76 | 338,499.76 | 338,499.76 | 338,499.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,460.48 | 314,745.95 | 426,865.38 | 328,228.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -73,053.39 | -- | 934.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,364.75 | -- | 589.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,874.87 | -- | 9,536.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,098.98 | -- | 500.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,593.34 | -- | 934.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.29 | -- | -81.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.39 | -- | 3.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,293.28 | -- | -12,426.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 422.86 | -- | 1,909.96 | -- | |
| 投资损失 | 4,718.70 | -- | 1,078.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,243.69 | -- | -2,975.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,482.34 | -- | -7,648.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,055.76 | -- | 8,796.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,232.67 | -- | -8,943.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19,505.47 | -- | 10,140.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,505.00 | -- | 4,561.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 350,460.48 | -- | 426,865.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 338,499.76 | -- | 338,499.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,960.73 | -- | 88,365.62 | -- | |
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