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| 君实生物(688180) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 501,595.64 | 603,074.15 | 306,482.56 | 347,130.13 | 425,992.71 |
| 交易性金融资产 | 40,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,007.76 | 23,818.56 | 28,958.66 | 21,564.53 | 35,244.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 30,007.76 | 23,818.56 | 28,958.66 | 21,564.53 | 35,244.08 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 36,299.41 | 23,108.14 | 27,988.49 | 32,886.87 | 41,115.65 |
| 其他应收款(合计) | 2,641.67 | 2,617.84 | 1,956.78 | 2,985.01 | 5,208.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,617.84 | -- | 2,985.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,024.25 | 59,902.11 | 53,728.08 | 53,935.48 | 50,922.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 373.12 | 311.29 | 238.27 | 195.54 | 232.14 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,194.77 | 8,816.32 | 6,825.43 | 5,240.33 | 14,391.83 |
| 流动资产合计 | 679,136.62 | 721,648.41 | 426,178.26 | 463,937.89 | 573,107.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 47,701.32 | 49,263.89 | 52,999.52 | 54,959.00 | 50,234.82 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 114,666.97 | 104,366.37 | 108,627.58 | 94,333.17 | 88,810.67 |
| 在建工程 | -- | 104,366.37 | -- | 94,333.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 184,263.81 | 189,463.09 | 178,303.45 | 182,559.14 | 183,908.86 |
| 固定资产净额 | -- | 189,463.09 | -- | 182,559.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,332.02 | 8,194.76 | 16,393.28 | 17,583.66 | 12,380.42 |
| 无形资产 | 31,179.61 | 31,609.44 | 31,859.71 | 32,363.78 | 32,318.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,177.88 | 2,324.23 | 2,374.71 | 2,524.72 | 2,664.75 |
| 递延所得税资产 | 22,626.10 | 22,842.71 | 12,763.91 | 12,587.23 | 8,854.97 |
| 其他非流动资产 | 35,919.31 | 35,117.00 | 35,070.14 | 39,766.88 | 44,416.78 |
| 非流动资产合计 | 533,956.22 | 534,201.21 | 531,924.86 | 524,696.07 | 522,214.89 |
| 资产总计 | 1,213,092.85 | 1,255,849.62 | 958,103.12 | 988,633.96 | 1,095,322.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,311.53 | 35,136.21 | 44,824.50 | 19,462.76 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 105,715.92 | 105,745.67 | 90,047.93 | 92,319.42 | 163,511.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 46.60 |
| 应付账款 | 105,715.92 | 105,745.67 | 90,047.93 | 92,319.42 | 163,465.03 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,985.23 | 19,190.30 | 13,936.06 | 11,315.93 | 14,165.22 |
| 应交税费 | 2,427.68 | 3,511.21 | 2,455.94 | 2,054.51 | 5,097.47 |
| 其他应付款(合计) | 3,360.89 | 4,223.49 | 2,872.92 | 4,294.81 | 3,360.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,223.49 | -- | 4,294.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,587.77 | 8,405.21 | 8,188.85 | 7,451.13 | 6,151.15 |
| 其他流动负债 | 6.84 | 7.50 | 12.49 | 49.17 | 86.92 |
| 流动负债合计 | 175,700.71 | 176,631.06 | 163,306.69 | 138,676.07 | 195,321.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,422.84 | 83,958.19 | 77,610.49 | 69,578.56 | 47,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,873.93 | 4,658.48 | 13,679.42 | 14,322.46 | 9,385.23 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 15,080.23 | 12,205.51 | 12,223.71 | 12,234.35 | 11,949.27 |
| 其他非流动负债 | 577.40 | 750.36 | 848.14 | 854.57 | 1,006.49 |
| 非流动负债合计 | 109,954.39 | 101,572.53 | 104,361.76 | 96,989.93 | 69,841.00 |
| 负债合计 | 285,655.10 | 278,203.59 | 267,668.46 | 235,666.00 | 265,162.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,568.99 | 98,287.16 | 91,260.19 | 91,260.19 | 91,075.67 |
| 资本公积 | 1,537,946.86 | 1,534,579.79 | 1,164,743.72 | 1,162,008.78 | 1,170,957.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,585.58 | -6,840.85 | -2,098.22 | -10,276.38 | -5,037.24 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -732,006.72 | -677,663.49 | -598,331.46 | -530,099.00 | -478,498.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 894,923.55 | 948,362.62 | 655,574.23 | 712,893.59 | 778,498.15 |
| 少数股东权益 | 32,514.20 | 29,283.41 | 34,860.43 | 40,074.37 | 51,661.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 927,437.75 | 977,646.03 | 690,434.66 | 752,967.96 | 830,159.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,213,092.85 | 1,255,849.62 | 958,103.12 | 988,633.96 | 1,095,322.23 |
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