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| 君实生物(688180) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,085.36 | 168,117.73 | 230,277.69 | 245,185.30 | |
| 交易性金融资产 | 1.67 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,321.03 | 16,589.04 | 14,940.67 | 8,528.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,321.03 | 16,589.04 | 14,940.67 | 8,932.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,774.25 | 26,484.30 | 16,429.41 | 10,259.94 | |
| 其他应收款(合计) | 969.67 | 960.64 | 1,142.66 | 818.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 969.67 | 960.64 | 1,142.66 | 818.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,066.57 | 16,830.99 | 11,136.81 | 8,126.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,893.08 | 3,799.64 | 3,661.76 | 10,081.93 | |
| 流动资产合计 | 191,111.63 | 232,784.00 | 277,590.65 | 283,406.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,224.58 | 7,403.85 | 376.70 | 392.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 147,970.84 | 117,563.07 | 91,986.82 | 76,624.35 | |
| 在建工程 | 147,970.84 | 117,563.07 | 91,986.82 | 76,624.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,843.95 | 31,959.44 | 28,804.85 | 26,548.62 | |
| 固定资产净额 | 32,843.95 | 31,959.44 | 28,804.85 | 26,548.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,288.94 | 4,504.35 | 4,614.06 | 4,536.47 | |
| 无形资产 | 14,291.94 | 14,401.33 | 11,336.35 | 11,341.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 923.38 | 991.99 | 341.36 | 334.55 | |
| 递延所得税资产 | 2,058.97 | 2,535.03 | 3,058.50 | 127.29 | |
| 其他非流动资产 | 33,546.65 | 34,452.31 | 43,335.90 | 36,465.49 | |
| 非流动资产合计 | 250,083.83 | 215,611.36 | 185,654.53 | 158,170.52 | |
| 资产总计 | 441,195.46 | 448,395.36 | 463,245.18 | 441,577.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,689.15 | 12,512.32 | 15,995.47 | 19,560.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,668.72 | 21,557.79 | 21,178.19 | 19,853.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,668.72 | 21,557.79 | 21,178.19 | 15,593.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,331.14 | 9,429.90 | 6,905.06 | 3,885.30 | |
| 应交税费 | 1,040.87 | 1,064.42 | 1,086.54 | 306.94 | |
| 其他应付款(合计) | 3,708.07 | 2,263.15 | 1,995.98 | 7,604.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,708.07 | 2,263.15 | 1,995.98 | 7,604.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,384.56 | 2,019.72 | 24,109.54 | 1,082.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,822.51 | 48,847.30 | 71,270.78 | 48,034.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,489.61 | 61,169.27 | 39,025.63 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 34,031.00 | |
| 租赁负债 | 2,733.24 | 2,310.78 | 2,967.22 | 3,122.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,631.99 | 5,555.87 | 4,870.90 | 4,492.46 | |
| 其他非流动负债 | 2,715.12 | 2,830.19 | 2,830.19 | 2,830.19 | |
| 非流动负债合计 | 85,569.97 | 71,866.11 | 49,693.94 | 59,476.40 | |
| 负债合计 | 143,392.48 | 120,713.41 | 120,964.72 | 107,510.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,414.65 | 78,414.65 | 78,414.65 | 78,414.65 | |
| 资本公积 | 418,041.88 | 417,671.18 | 417,315.85 | 417,258.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,253.59 | 1,421.88 | 14.25 | -200.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -199,906.84 | -169,715.89 | -153,321.93 | -161,288.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,803.28 | 327,791.82 | 342,422.81 | 334,185.10 | |
| 少数股东权益 | -0.29 | -109.87 | -142.35 | -118.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,802.99 | 327,681.95 | 342,280.46 | 334,066.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 441,195.46 | 448,395.36 | 463,245.18 | 441,577.47 | |
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