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| 君实生物(688180) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 350,663.79 | 314,745.95 | 426,991.61 | 328,228.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1.73 | 1.72 | 1.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,081.23 | 74,687.68 | 44,065.31 | 83,047.43 | |
| 应收票据 | 769.01 | 4,986.95 | 5,730.97 | 19,716.31 | |
| 应收账款 | 129,312.21 | 69,700.72 | 38,334.33 | 63,331.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,975.34 | 46,925.37 | 40,518.88 | 35,473.94 | |
| 其他应收款(合计) | 2,805.31 | 2,951.68 | 836.99 | 5,270.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,805.31 | -- | 836.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,460.14 | 40,144.76 | 41,401.37 | 36,694.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 153.29 | 231.72 | 273.47 | 216.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,350.05 | 6,098.15 | 5,850.31 | 4,333.44 | |
| 流动资产合计 | 584,489.15 | 485,787.05 | 559,939.65 | 493,266.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,779.14 | 25,851.94 | 20,968.60 | 16,699.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 80,193.37 | 60,503.94 | 51,924.92 | 43,462.76 | |
| 在建工程 | 80,193.37 | -- | 51,924.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,227.58 | 191,514.76 | 190,511.75 | 191,901.42 | |
| 固定资产净额 | 188,227.58 | -- | 190,511.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,725.39 | 11,047.43 | 10,499.35 | 7,806.31 | |
| 无形资产 | 26,497.99 | 16,408.43 | 16,648.61 | 16,407.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,779.24 | 2,715.70 | 2,688.69 | 2,206.36 | |
| 递延所得税资产 | 8,854.97 | 8,436.72 | 5,586.87 | 3,963.27 | |
| 其他非流动资产 | 52,233.51 | 53,713.19 | 50,438.85 | 34,702.75 | |
| 非流动资产合计 | 519,001.96 | 473,357.70 | 442,815.52 | 361,973.78 | |
| 资产总计 | 1,103,491.11 | 959,144.75 | 1,002,755.17 | 855,240.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 54.17 | 2,104.50 | 2,123.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 158,516.86 | 86,916.02 | 73,122.01 | 92,465.97 | |
| 应付票据 | 46.60 | 23.27 | -- | -- | |
| 应付账款 | 158,470.25 | 86,892.75 | 73,122.01 | 92,465.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,377.66 | 12,481.21 | 13,957.85 | 13,510.23 | |
| 应交税费 | 7,607.63 | 3,326.10 | 2,399.04 | 1,791.07 | |
| 其他应付款(合计) | 3,070.42 | 3,933.25 | 4,999.59 | 12,368.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,070.42 | -- | 4,999.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,506.76 | 3,933.97 | 47,088.13 | 25,682.42 | |
| 其他流动负债 | 486.35 | 952.24 | 970.44 | 1,022.53 | |
| 流动负债合计 | 200,145.33 | 119,057.51 | 150,553.10 | 157,389.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,000.00 | 49,000.00 | 27,555.56 | 54,222.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9,312.66 | 9,059.75 | 8,407.82 | 5,617.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 128.04 | 128.04 | 128.04 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,245.85 | 11,267.54 | 10,167.44 | 10,354.10 | |
| 其他非流动负债 | 1,149.84 | 1,318.30 | 1,497.79 | 1,677.29 | |
| 非流动负债合计 | 71,708.36 | 70,773.64 | 47,756.66 | 71,999.61 | |
| 负债合计 | 271,853.68 | 189,831.15 | 198,309.76 | 229,389.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,075.67 | 91,075.67 | 91,075.67 | 87,249.60 | |
| 资本公积 | 1,142,271.45 | 1,082,789.14 | 1,081,616.51 | 868,365.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.92 | 1,429.34 | -2,413.57 | -729.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -438,858.50 | -405,980.19 | -365,832.83 | -329,035.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 794,509.54 | 769,313.97 | 804,445.79 | 625,850.93 | |
| 少数股东权益 | 37,127.89 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 831,637.43 | 769,313.60 | 804,445.41 | 625,850.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,103,491.11 | 959,144.75 | 1,002,755.17 | 855,240.11 | |
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