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| 君实生物(688180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,944.55 | 582.02 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.28 | 163.07 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 7,598.83 | 745.09 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,542.87 | 3,448.67 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,269.59 | 2,483.64 | |||
| 支付的各项税费 | 139.75 | 71.96 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,776.63 | 11,826.53 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 38,728.83 | 17,830.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,130.00 | -17,085.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,483.00 | 115,886.10 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 585.70 | 996.07 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,117.48 | 148.64 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 166,186.18 | 117,030.81 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,392.62 | 11,856.28 | |||
| 投资所支付的现金 | 117,600.00 | 112,003.10 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 150,992.62 | 123,859.38 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,193.56 | -6,828.58 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,970.00 | 31,970.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,970.00 | 31,970.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.60 | 1.89 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6.60 | 1.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,963.40 | 31,968.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -535.89 | -208.45 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,491.06 | 7,845.37 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,138.71 | 11,138.71 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,629.77 | 18,984.07 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -31,757.08 | -14,340.24 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 15.10 | 19.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,404.87 | 553.92 | |||
| 无形资产摊销 | 359.63 | 180.42 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 148.53 | 40.51 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 2,695.60 | 1,675.24 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -230.82 | -148.64 | |||
| 投资损失 | -588.83 | -996.01 | |||
| 递延所得税资产减少 | 3.03 | -50.62 | |||
| 递延所得税负债增加 | -39.08 | -39.08 | |||
| 存货的减少 | -2,351.53 | -1,522.64 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,681.93 | -2,087.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,892.51 | -370.18 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,130.00 | -17,085.72 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 26,629.77 | 18,984.07 | |||
| 现金的期初余额 | 11,138.71 | 11,138.71 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,491.06 | 7,845.37 | |||
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