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| 君实生物(688180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,619.35 | 210,942.38 | 190,616.37 | 146,949.76 | |
| 收到的税费返还 | 30,001.47 | 29,119.68 | 23,616.95 | 7,141.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,344.66 | 2,869.23 | 1,111.15 | 313.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,965.48 | 242,931.29 | 215,344.47 | 154,404.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,199.17 | 238,118.23 | 180,705.22 | 51,286.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,104.64 | 100,474.13 | 68,312.21 | 39,821.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,844.27 | 2,244.45 | 1,457.48 | 526.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,437.49 | 13,843.41 | 10,692.24 | 5,726.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 451,585.57 | 354,680.21 | 261,167.16 | 97,361.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,620.09 | -111,748.92 | -45,822.69 | 57,043.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,097.81 | 4,204.35 | 2,643.11 | 1,023.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,222.33 | 13,328.87 | 11,767.63 | 1,023.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,395.18 | 28,414.09 | 15,145.91 | 9,707.10 | |
| 投资所支付的现金 | 19,548.40 | 19,548.40 | 19,548.40 | 8,848.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,943.58 | 47,962.49 | 34,694.31 | 18,555.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,721.25 | -34,633.62 | -22,926.68 | -17,532.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 417,729.64 | 39,697.58 | 39,697.58 | 38,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,600.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 84,036.20 | 76,820.52 | 42,011.08 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 662.49 | 130.11 | 130.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 502,428.33 | 116,648.21 | 81,838.77 | 38,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,344.54 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,915.76 | 1,697.39 | 990.43 | 484.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,820.22 | 28,610.52 | 26,856.78 | 1,296.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,080.52 | 31,307.90 | 28,347.21 | 2,281.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 461,347.81 | 85,340.31 | 53,491.56 | 35,718.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,226.65 | 10,723.22 | 5,503.26 | 144.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 249,233.12 | -50,319.01 | -9,754.55 | 75,374.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,460.48 | 350,460.48 | 350,460.48 | 350,460.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 599,693.60 | 300,141.47 | 340,705.94 | 425,835.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -258,407.75 | -- | -99,943.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,197.42 | -- | 1,383.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,800.39 | -- | 10,839.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,746.92 | -- | 719.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,309.90 | -- | 641.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,256.55 | -- | -3,220.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.44 | -- | 8.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 927.66 | -- | 2,291.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7,641.41 | -- | -3,872.61 | -- | |
| 投资损失 | 4,193.24 | -- | -85.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,987.74 | -- | -3,732.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,639.39 | -- | -6,859.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 122,974.98 | -- | 114,558.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,572.82 | -- | -66,184.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,004.38 | -- | 5,466.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -177,620.09 | -- | -45,822.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 599,693.60 | -- | 340,705.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 350,460.48 | -- | 350,460.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 249,233.12 | -- | -9,754.55 | -- | |
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