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复洁环保(688335) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,295.78 | 10,876.77 | 9,818.79 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 3,662.42 | 2,118.11 | -- | ||
应收票据 | 1,219.00 | -- | 270.38 | ||
应收账款 | 2,629.40 | -- | 2,268.04 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 907.73 | 715.83 | 1,052.02 | ||
其他应收款(合计) | 444.74 | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 444.74 | 205.79 | 109.78 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 9,427.54 | 6,266.38 | 4,657.59 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 2,622.76 | 584.66 | 337.63 | ||
流动资产合计 | 29,546.95 | 20,767.55 | 18,514.23 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | 931.27 | 966.80 | 984.57 | ||
在建工程(合计) | 104.51 | -- | -- | ||
在建工程 | 104.51 | 1,161.82 | 81.71 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 2,888.33 | -- | -- | ||
固定资产净额 | 2,888.33 | 950.21 | 835.06 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 125.02 | 126.71 | 127.56 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 248.87 | 18.28 | 20.77 | ||
递延所得税资产 | 86.10 | 23.48 | 18.48 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 4,384.10 | 3,247.30 | 2,068.16 | ||
资产总计 | 33,931.04 | 24,014.85 | 20,582.38 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 5,730.45 | 4,535.32 | -- | ||
应付票据 | 1,441.37 | -- | 214.47 | ||
应付账款 | 5,586.07 | -- | 2,258.65 | ||
预收款项 | 12,303.44 | 8,927.42 | 8,321.01 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 142.91 | 164.00 | 92.92 | ||
应交税费 | 1,210.96 | 94.10 | 96.88 | ||
其他应付款(合计) | 41.56 | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 41.56 | 42.30 | 46.68 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 0.79 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 20,726.31 | 13,763.14 | 11,031.40 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 386.87 | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 386.87 | -- | -- | ||
负债合计 | 21,113.18 | 13,763.14 | 11,031.40 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,969.83 | 2,969.83 | 2,969.83 | ||
资本公积 | 4,818.37 | 4,818.37 | 4,818.37 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 418.55 | 246.82 | 246.82 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 4,611.12 | 2,216.69 | 1,515.96 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 12,817.87 | 10,251.71 | 9,550.98 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,817.87 | 10,251.71 | 9,550.98 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,931.04 | 24,014.85 | 20,582.38 |
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