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| 复洁环保(688335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,149.64 | 27,652.65 | 63,061.14 | 30,519.28 | 47,455.47 |
| 交易性金融资产 | -- | 30,300.00 | -- | 39,000.00 | 26,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,845.19 | 30,901.85 | 15,034.76 | 12,186.51 | 13,628.46 |
| 应收票据 | 1,191.01 | 1,110.00 | 970.00 | 27.24 | 26.86 |
| 应收账款 | 28,654.18 | 29,791.85 | 14,064.76 | 12,159.28 | 13,601.61 |
| 应收款项融资 | 120.61 | 243.66 | 324.20 | 115.33 | 104.86 |
| 预付款项 | 831.75 | 839.71 | 377.89 | 2,787.75 | 275.97 |
| 其他应收款(合计) | 167.74 | 204.91 | 215.32 | 1,248.07 | 605.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 167.74 | -- | 215.32 | -- | 605.94 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,333.16 | 5,837.03 | 4,788.04 | 6,687.23 | 6,499.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 10.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,042.43 | 3,920.41 | 4,064.49 | 4,656.55 | 3,640.41 |
| 流动资产合计 | 99,988.78 | 104,622.19 | 113,984.08 | 115,941.46 | 119,798.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,383.96 | 1,388.98 | 1,392.62 | -- | 686.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 132.47 | 132.47 | 425.17 | 7,272.08 | 5,021.12 |
| 在建工程 | 132.47 | -- | 425.17 | -- | 5,021.12 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,631.64 | 20,835.80 | 20,161.05 | 4,389.90 | 5,561.05 |
| 固定资产净额 | 20,625.78 | -- | 20,161.05 | -- | 5,561.05 |
| 固定资产清理 | 5.86 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,100.24 | 1,262.77 | 1,278.83 | 1,491.33 | 1,174.27 |
| 无形资产 | 4,621.05 | 4,659.15 | 4,697.25 | 4,629.75 | 4,665.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 514.89 | 514.89 | 514.89 | 625.40 | 625.40 |
| 长期待摊费用 | 999.31 | 1,112.64 | 1,211.50 | 921.76 | 933.75 |
| 递延所得税资产 | 1,978.27 | 1,506.03 | 1,821.43 | 2,052.73 | 1,843.44 |
| 其他非流动资产 | 7,194.01 | 7,395.81 | 7,851.37 | 6,063.77 | 7,116.55 |
| 非流动资产合计 | 38,555.83 | 38,808.54 | 39,354.12 | 27,446.72 | 27,626.81 |
| 资产总计 | 138,544.61 | 143,430.73 | 153,338.20 | 143,388.18 | 147,425.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,152.48 | 790.00 | 160.18 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,155.56 | 13,428.48 | 22,288.30 | 17,602.54 | 17,968.56 |
| 应付票据 | 150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,005.56 | 13,428.48 | 22,288.30 | 17,602.54 | 17,968.56 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 445.69 | 398.74 | 2,033.87 | 151.02 | 361.49 |
| 应交税费 | 190.28 | 120.89 | 526.32 | 142.64 | 584.03 |
| 其他应付款(合计) | 116.62 | 125.58 | 155.49 | 164.70 | 70.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 116.62 | -- | 155.49 | -- | 70.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 558.74 | 620.36 | 612.29 | 728.47 | 588.43 |
| 其他流动负债 | 21.30 | 317.13 | 13.41 | 18.78 | 26.05 |
| 流动负债合计 | 17,436.77 | 16,645.67 | 26,607.68 | 20,831.11 | 22,168.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 457.40 | 506.14 | 503.51 | 712.99 | 412.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 325.72 | -- | -- | 7.59 | 521.85 |
| 递延所得税负债 | 50.08 | 100.09 | 110.26 | 167.99 | 181.10 |
| 长期递延收益 | 250.47 | 257.34 | 270.25 | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,083.66 | 863.57 | 884.02 | 888.57 | 1,115.87 |
| 负债合计 | 18,520.44 | 17,509.25 | 27,491.70 | 21,719.68 | 23,283.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,803.46 | 14,769.77 | 14,769.77 | 10,186.05 | 10,186.05 |
| 资本公积 | 77,607.78 | 77,091.08 | 76,787.95 | 81,268.14 | 81,229.91 |
| 减：库存股 | 3,524.13 | 3,524.13 | 3,524.13 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,703.34 | 3,703.34 | 3,703.34 | 2,871.53 | 2,871.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 27,233.79 | 33,577.48 | 33,692.35 | 26,813.89 | 29,237.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,824.04 | 125,617.55 | 125,429.29 | 121,139.62 | 123,524.52 |
| 少数股东权益 | 200.13 | 303.94 | 417.21 | 528.88 | 617.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,024.17 | 125,921.49 | 125,846.50 | 121,668.50 | 124,141.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,544.61 | 143,430.73 | 153,338.20 | 143,388.18 | 147,425.54 |
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