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| 复洁环保(688335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,395.51 | 27,816.72 | 79,535.69 | 61,235.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,008.98 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,289.84 | 12,355.68 | 10,659.05 | 9,876.07 | |
| 应收票据 | 487.36 | 445.00 | 54.60 | 23.00 | |
| 应收账款 | 15,802.48 | 11,910.68 | 10,604.45 | 9,853.07 | |
| 应收款项融资 | 588.54 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,081.65 | 1,216.76 | 486.50 | 1,026.04 | |
| 其他应收款(合计) | 274.42 | 842.65 | 264.46 | 224.53 | |
| 应收利息 | -- | 447.26 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 274.42 | -- | 264.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,098.63 | 5,223.84 | 3,820.61 | 4,650.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,311.36 | 51,454.86 | 1,698.90 | 11,367.52 | |
| 流动资产合计 | 111,741.78 | 108,352.02 | 109,819.08 | 102,165.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 8,992.59 | 9,188.19 | 9,381.97 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 735.81 | 753.58 | 771.35 | |
| 在建工程(合计) | 22.05 | 383.32 | 73.03 | 2,851.98 | |
| 在建工程 | 22.05 | -- | 73.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,751.49 | 11,087.11 | 11,545.50 | 2,355.41 | |
| 固定资产净额 | 17,751.49 | -- | 11,545.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,802.97 | 1,881.53 | 1,284.23 | 1,432.03 | |
| 无形资产 | 161.90 | 115.68 | 116.53 | 117.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 194.90 | 223.33 | 251.75 | 208.50 | |
| 递延所得税资产 | 1,012.85 | 913.99 | 985.76 | 350.88 | |
| 其他非流动资产 | 7,923.27 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,869.42 | 24,333.37 | 24,198.58 | 17,469.50 | |
| 资产总计 | 140,611.20 | 132,685.38 | 134,017.67 | 119,635.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,914.64 | 9,910.38 | 10,768.40 | 7,421.48 | |
| 应付票据 | 18.14 | 149.00 | 149.00 | 97.40 | |
| 应付账款 | 13,896.50 | 9,761.38 | 10,619.40 | 7,324.08 | |
| 预收款项 | -- | 33.00 | 33.00 | 66.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,027.48 | 62.44 | 244.05 | 204.16 | |
| 应交税费 | 503.24 | 54.90 | 990.79 | 498.59 | |
| 其他应付款(合计) | 61.89 | 68.29 | 87.16 | 133.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 61.89 | -- | 87.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 520.97 | 723.59 | 461.62 | 455.52 | |
| 其他流动负债 | 34.28 | 26.54 | 5.17 | -- | |
| 流动负债合计 | 26,961.16 | 22,267.66 | 25,626.68 | 9,438.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,010.49 | 1,080.74 | 692.62 | 732.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 153.45 | 167.39 | 172.84 | 125.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,163.94 | 1,248.12 | 865.47 | 858.15 | |
| 负债合计 | 28,125.10 | 23,515.79 | 26,492.14 | 10,296.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,252.15 | 7,252.15 | 7,252.15 | 7,252.15 | |
| 资本公积 | 83,233.72 | 82,883.65 | 82,883.65 | 82,883.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,678.35 | 1,230.14 | 1,230.14 | 1,234.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,321.88 | 17,803.66 | 16,159.58 | 17,968.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,486.10 | 109,169.60 | 107,525.52 | 109,338.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,486.10 | 109,169.60 | 107,525.52 | 109,338.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,611.20 | 132,685.38 | 134,017.67 | 119,635.02 | |
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