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| 复洁环保(688335) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,320.72 | 37,613.89 | 28,039.89 | 20,744.43 | 13,482.64 |
| 收到的税费返还 | 7.91 | 1,199.22 | 177.86 | 1.44 | 0.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,895.00 | 4,247.36 | 677.30 | 445.79 | 217.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,223.63 | 43,060.47 | 28,895.05 | 21,191.66 | 13,700.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,190.63 | 25,987.76 | 19,491.51 | 15,507.18 | 9,445.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,982.10 | 6,328.05 | 5,296.80 | 3,854.31 | 2,780.24 |
| 支付的各项税费 | 1,498.12 | 5,306.79 | 5,085.53 | 3,342.18 | 1,482.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.24 | 6,658.71 | 2,519.45 | 1,799.11 | 908.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,794.08 | 44,281.31 | 32,393.29 | 24,502.77 | 14,616.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429.55 | -1,220.84 | -3,498.24 | -3,311.11 | -915.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,230.00 | 277,000.00 | 222,000.00 | 178,000.00 | 83,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.26 | 1,226.54 | 698.45 | 589.29 | 169.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.41 | 789.83 | 6.25 | 89.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,317.67 | 279,016.38 | 222,704.70 | 178,678.41 | 83,169.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,933.59 | 14,602.28 | 7,849.74 | 4,566.65 | 1,867.24 |
| 投资所支付的现金 | 76,500.00 | 278,400.00 | 261,700.00 | 204,700.00 | 122,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | 121.08 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,463.59 | 293,002.28 | 269,670.83 | 209,266.65 | 123,867.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,145.93 | -13,985.90 | -46,966.13 | -30,588.23 | -40,697.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.00 | 461.93 | 457.93 | 457.93 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70.00 | 160.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 560.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 634.00 | 621.93 | 457.93 | 457.93 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.87 | 3,870.99 | 3,870.70 | 3,870.70 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.44 | 4,458.49 | 598.31 | 485.98 | 340.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129.31 | 8,329.48 | 4,469.01 | 4,356.68 | 340.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 504.69 | -7,707.55 | -4,011.08 | -3,898.74 | -340.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.83 | 1.29 | 0.30 | 2.30 | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,212.52 | -22,913.01 | -54,475.14 | -37,795.79 | -41,953.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,534.10 | 82,447.11 | 84,994.42 | 82,447.11 | 82,447.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,321.58 | 59,534.10 | 30,519.28 | 44,651.32 | 40,493.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,656.89 | -- | 4,573.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,249.83 | -- | -1,217.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,833.64 | -- | 2,864.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60.14 | -- | 29.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 347.63 | -- | 201.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -54.50 | -- | 46.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,159.84 | -- | 0.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.19 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51.21 | -- | 21.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,211.33 | -- | -573.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -340.61 | -- | -362.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -70.98 | -- | -0.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,425.73 | -- | 4,369.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,194.89 | -- | -5,978.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,138.98 | -- | -7,684.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 218.30 | -- | 76.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,220.84 | -- | -3,311.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,534.10 | -- | 44,651.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,447.11 | -- | 82,447.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,913.01 | -- | -37,795.79 | -- |
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