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| 复洁环保(688335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,527.25 | 40,772.49 | 22,538.90 | 19,231.13 | |
| 收到的税费返还 | 455.96 | 415.35 | 57.36 | 6.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,376.58 | 2,033.55 | 737.58 | 524.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,359.79 | 43,221.39 | 23,333.84 | 19,762.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,923.77 | 33,456.36 | 17,467.77 | 8,669.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,636.83 | 3,786.06 | 2,660.82 | 1,736.96 | |
| 支付的各项税费 | 3,429.76 | 2,822.18 | 2,330.67 | 1,946.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,987.91 | 3,938.12 | 2,887.09 | 3,094.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,978.28 | 44,002.71 | 25,346.36 | 15,447.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,381.51 | -781.32 | -2,012.52 | 4,314.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249,000.00 | 171,000.00 | 137,000.00 | 48,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,140.86 | 731.14 | 423.87 | 67.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.32 | 3.65 | 1.45 | 3.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.57 | 33.57 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 250,248.75 | 171,768.36 | 137,425.32 | 48,071.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,411.69 | 8,856.82 | 6,906.28 | 1,282.43 | |
| 投资所支付的现金 | 249,019.80 | 207,010.00 | 152,000.00 | 93,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,431.49 | 215,866.82 | 158,906.28 | 94,282.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,182.74 | -44,098.47 | -21,480.96 | -46,211.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,248.17 | 2,248.17 | 2,248.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.05 | 471.53 | 313.94 | 303.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,948.22 | 2,719.69 | 2,562.11 | 303.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,936.22 | -2,719.69 | -2,562.11 | -303.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.99 | 0.01 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,261.56 | -47,599.47 | -26,055.59 | -42,200.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,185.55 | 78,185.55 | 78,185.55 | 78,185.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,447.11 | 30,586.07 | 52,129.96 | 35,985.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,423.71 | -- | 3,151.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,143.94 | -- | 1,087.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,642.63 | -- | 1,591.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23.31 | -- | 2.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.02 | -- | 56.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 473.03 | -- | -0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.25 | -- | 66.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -373.85 | -- | -229.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.96 | -- | 31.18 | -- | |
| 投资损失 | -751.13 | -- | -423.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -489.12 | -- | -367.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.57 | -- | -16.68 | -- | |
| 存货的减少 | -4,474.06 | -- | -1,822.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,625.97 | -- | -7,992.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,485.37 | -- | 939.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 395.69 | -- | 209.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,381.51 | -- | -2,012.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,447.11 | -- | 52,129.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,185.55 | -- | 78,185.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,261.56 | -- | -26,055.59 | -- | |
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