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| 复洁环保(688335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,307.45 | 12,047.16 | 5,623.82 | -- | |
| 收到的税费返还 | 184.83 | 129.74 | 55.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,205.95 | 523.13 | 758.03 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,698.23 | 12,700.03 | 6,436.95 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,795.47 | 14,504.17 | 9,921.85 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,973.93 | 2,494.10 | 1,908.15 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,992.24 | 2,621.13 | 1,915.64 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,489.31 | 2,004.74 | 1,274.94 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,250.94 | 21,624.13 | 15,020.58 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,552.71 | -8,924.10 | -8,583.63 | -2,882.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 38,100.00 | 20,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.29 | 13.32 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,393.59 | 38,113.62 | 20,800.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,064.20 | 439.66 | 500.51 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 94,100.00 | 20,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,064.20 | 94,539.66 | 21,300.51 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,670.61 | -56,426.04 | -500.21 | -33.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,282.26 | 78,282.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,282.26 | 78,282.26 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,871.07 | 1,937.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,871.07 | 1,937.36 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,411.19 | 76,344.90 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,187.88 | 10,994.76 | -9,083.85 | -2,915.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,272.35 | 14,281.80 | 14,272.35 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,460.22 | 25,276.56 | 5,188.50 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,673.32 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,288.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 315.58 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.79 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.49 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -393.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -108.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,678.03 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,573.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,358.82 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,552.71 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,460.22 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,272.35 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,187.88 | -- | -- | -- | |
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