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复洁环保(688335) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,682.10 | 14,954.15 | 9,925.94 | ||
收到的税费返还 | 112.54 | 42.54 | 42.54 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.89 | 30.23 | 6.17 | ||
经营活动现金流入小计 | 31,459.52 | 15,026.93 | 9,974.65 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,669.97 | 3,979.91 | 1,666.82 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,163.62 | 785.25 | 380.61 | ||
支付的各项税费 | 2,421.63 | 2,091.01 | 1,582.72 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,990.29 | 1,936.77 | 1,193.60 | ||
经营活动现金流出小计 | 20,245.50 | 8,792.94 | 4,823.76 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,214.02 | 6,233.99 | 5,150.89 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,600.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 39.04 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.28 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 4,651.31 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,683.21 | 348.65 | 150.66 | ||
投资所支付的现金 | 6,325.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 9,008.21 | 348.65 | 150.66 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,356.90 | -348.65 | -150.66 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,309.98 | 3,298.85 | 3,298.85 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,309.98 | 3,298.85 | 3,298.85 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,820.09 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.13 | 20.60 | 19.80 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,845.32 | 1,834.70 | 1,833.90 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,464.66 | 1,464.15 | 1,464.95 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,321.78 | 7,349.49 | 6,465.18 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,218.22 | 2,218.22 | 2,218.22 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,539.99 | 9,567.71 | 8,683.40 | ||
附注 | |||||
净利润 | 3,307.58 | 510.85 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 150.35 | 46.67 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236.71 | 133.80 | -- | ||
无形资产摊销 | 4.79 | 1.70 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 26.80 | 4.99 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.39 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 12.45 | 12.45 | -- | ||
投资损失 | -39.04 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 26.40 | -5.00 | -- | ||
递延所得税负债增加 | 386.87 | -- | -- | ||
存货的减少 | -7,427.94 | -1,758.28 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -1,784.15 | 6,738.56 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 16,311.69 | 548.25 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 11,214.02 | 6,233.99 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 10,539.99 | 9,567.71 | -- | ||
现金的期初余额 | 2,218.22 | 2,218.22 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 8,321.78 | 7,349.49 | -- |
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