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| 复洁环保(688335) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,759.96 | 26,159.82 | 21,373.72 | 4,808.81 | |
| 收到的税费返还 | 222.71 | 77.37 | 30.28 | 3.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,164.24 | 1,572.48 | 1,053.82 | 360.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,146.91 | 27,809.67 | 22,457.82 | 5,172.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,583.14 | 11,028.06 | 7,778.28 | 5,129.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,903.82 | 3,308.88 | 2,243.59 | 1,465.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,567.37 | 2,292.78 | 1,380.86 | 766.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,080.18 | 4,819.19 | 3,436.91 | 2,905.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,134.50 | 21,448.91 | 14,839.64 | 10,266.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,012.41 | 6,360.76 | 7,618.18 | -5,093.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 971.87 | 188.45 | 188.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 1.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.17 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,971.94 | 25,218.64 | 20,188.47 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,442.35 | 8,010.33 | 5,948.62 | 3,339.88 | |
| 投资所支付的现金 | 155,000.00 | 78,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,442.35 | 86,010.33 | 30,948.62 | 18,339.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,470.41 | -60,791.69 | -10,760.14 | -18,339.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,030.60 | 1,949.42 | 1,949.42 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 786.07 | 398.65 | 312.76 | 265.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,816.67 | 2,348.06 | 2,262.18 | 265.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,816.67 | -2,348.06 | -2,262.18 | -265.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,274.68 | -56,779.00 | -5,404.14 | -23,698.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,460.22 | 82,469.67 | 82,460.22 | 82,469.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,185.55 | 25,690.67 | 77,056.08 | 58,770.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,455.41 | -- | 1,802.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -163.14 | -- | 566.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,262.81 | -- | 380.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.79 | -- | 1.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.36 | -- | 44.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -971.87 | -- | -188.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -673.65 | -- | -646.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.34 | -- | 49.95 | -- | |
| 存货的减少 | 1,639.22 | -- | 1,917.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,658.52 | -- | -5,260.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,279.63 | -- | 8,733.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 350.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,012.41 | -- | 7,618.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,185.55 | -- | 77,056.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,460.22 | -- | 82,460.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,274.68 | -- | -5,404.14 | -- | |
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