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| 复洁环保(688335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,048.89 | 18,749.97 | 8,071.79 | 4,456.64 | |
| 收到的税费返还 | 103.95 | 89.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,622.32 | 1,773.37 | 355.97 | 106.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,775.16 | 20,612.61 | 8,427.76 | 4,563.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,379.98 | 17,742.38 | 4,772.46 | 4,235.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,199.14 | 1,702.50 | 1,069.67 | 490.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,208.19 | 2,104.13 | 1,702.73 | 1,710.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,857.18 | 2,637.07 | 1,115.44 | 332.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,644.49 | 24,186.09 | 8,660.29 | 6,768.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,869.33 | -3,573.48 | -232.53 | -2,204.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,225.00 | 7,225.00 | 20,725.00 | 2,625.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.01 | 51.00 | 51.00 | 8.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 675.65 | 182.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,096.66 | 7,458.16 | 20,776.00 | 2,633.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 519.97 | 122.15 | 35.90 | 26.29 | |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 19,000.00 | 9,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,019.97 | 5,622.15 | 19,035.90 | 9,226.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,076.68 | 1,836.01 | 1,740.10 | -6,592.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451.41 | 451.41 | 451.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.58 | 23.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 475.00 | 475.00 | 451.41 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,525.00 | 5,525.00 | 2,548.59 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,732.35 | 3,787.53 | 4,056.16 | -8,797.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,539.99 | 10,539.99 | 10,539.99 | 10,539.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,272.35 | 14,327.53 | 14,596.15 | 1,742.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,414.82 | 4,570.11 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 545.86 | 381.71 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 417.32 | 343.63 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 4.79 | 3.59 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.95 | 67.86 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.62 | 13.80 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -51.00 | -51.00 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -82.29 | -40.90 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.39 | 18.11 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,988.35 | 3,481.78 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,609.47 | -5,816.94 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,458.19 | -6,545.23 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,869.33 | -3,573.48 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,272.35 | 14,327.53 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,539.99 | 10,539.99 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,732.35 | 3,787.53 | -- | -- | |
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