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| 聚石化学(688669) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,964.73 | 5,332.02 | |||
| 交易性金融资产 | -- | 7.55 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 1,019.05 | 982.06 | |||
| 应收账款 | 13,170.01 | 12,662.30 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,807.39 | 607.25 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 93.50 | 139.21 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 6,409.92 | 5,693.80 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 392.92 | 42.13 | |||
| 流动资产合计 | 33,857.52 | 25,466.32 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 2,831.38 | 1,060.88 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 9,852.32 | 9,553.73 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,096.24 | 1,083.47 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 30.00 | 36.21 | |||
| 递延所得税资产 | 277.67 | 316.38 | |||
| 其他非流动资产 | 2,241.01 | 1,995.25 | |||
| 非流动资产合计 | 16,328.63 | 14,045.92 | |||
| 资产总计 | 50,186.14 | 39,512.23 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,615.52 | 5,644.92 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 1,930.57 | 1,654.96 | |||
| 应付账款 | 6,865.62 | 5,933.37 | |||
| 预收款项 | 1,902.32 | 1,050.80 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 865.69 | 412.20 | |||
| 应交税费 | 345.86 | 341.13 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 23.79 | 2.40 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 297.95 | 216.62 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 19,847.31 | 15,256.39 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,429.67 | 1,315.15 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,429.67 | 1,315.15 | |||
| 负债合计 | 21,276.98 | 16,571.55 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,430.00 | 5,700.00 | |||
| 资本公积 | 8,473.20 | 3,500.00 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -8.65 | 2.13 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,777.66 | 1,435.95 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 12,256.67 | 12,303.07 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,928.88 | 22,941.16 | |||
| 少数股东权益 | -19.72 | -0.47 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,909.16 | 22,940.69 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,186.14 | 39,512.23 | |||
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