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| 聚石化学(688669) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,142.42 | 33,326.49 | 48,595.40 | 44,462.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7,249.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,465.09 | 108,804.00 | 104,409.38 | 110,571.32 | |
| 应收票据 | 17,095.71 | 18,096.83 | 21,949.67 | 23,775.84 | |
| 应收账款 | 91,369.37 | 90,707.18 | 82,459.70 | 86,795.48 | |
| 应收款项融资 | 3,216.36 | 406.13 | 1,267.69 | 988.56 | |
| 预付款项 | 10,460.37 | 19,096.28 | 16,764.93 | 15,960.09 | |
| 其他应收款(合计) | 9,723.41 | 9,914.78 | 6,544.61 | 4,678.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,723.41 | -- | 6,544.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,988.73 | 55,995.27 | 63,117.25 | 54,022.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,719.86 | 12,216.56 | 11,237.45 | 10,946.47 | |
| 流动资产合计 | 237,716.23 | 239,759.51 | 251,936.71 | 248,880.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 250.00 | 250.00 | 340.66 | 255.00 | |
| 长期股权投资 | 2,405.34 | 2,506.55 | 2,258.15 | 2,435.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,211.91 | 19,720.68 | 15,530.96 | 7,636.36 | |
| 在建工程 | 30,211.91 | -- | 15,530.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,587.59 | 83,858.99 | 82,216.02 | 80,403.05 | |
| 固定资产净额 | 84,579.58 | -- | 82,216.02 | -- | |
| 固定资产清理 | 8.02 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | 25.21 | 38.70 | 13.70 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,957.96 | 4,237.72 | 5,576.16 | 7,065.19 | |
| 无形资产 | 21,004.16 | 21,315.25 | 15,431.95 | 10,513.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,559.11 | 8,559.11 | 8,559.11 | 8,559.11 | |
| 长期待摊费用 | 3,099.00 | 2,271.70 | 2,434.06 | 2,322.51 | |
| 递延所得税资产 | 3,530.97 | 2,070.29 | 1,536.90 | 1,388.95 | |
| 其他非流动资产 | 12,647.44 | 12,714.91 | 12,257.91 | 17,767.47 | |
| 非流动资产合计 | 171,753.48 | 158,030.41 | 146,680.58 | 138,359.77 | |
| 资产总计 | 409,469.72 | 397,789.92 | 398,617.29 | 387,239.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,630.98 | 102,222.79 | 99,532.14 | 85,772.16 | |
| 交易性金融负债 | 183.87 | 284.12 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,594.31 | 47,137.67 | 53,552.96 | 63,628.03 | |
| 应付票据 | 20,430.01 | 11,946.35 | 19,648.67 | 35,520.74 | |
| 应付账款 | 52,164.30 | 35,191.32 | 33,904.30 | 28,107.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,346.18 | 2,354.31 | 1,984.76 | 1,654.32 | |
| 应交税费 | 4,119.64 | 2,829.47 | 2,397.23 | 1,282.32 | |
| 其他应付款(合计) | 2,954.73 | 3,935.25 | 3,260.24 | 4,006.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,954.73 | -- | 3,260.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,961.07 | 16,288.11 | 13,103.03 | 9,685.66 | |
| 其他流动负债 | 14,567.12 | 15,766.96 | 18,578.76 | 19,856.22 | |
| 流动负债合计 | 200,551.93 | 196,590.34 | 199,471.74 | 192,109.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,535.98 | 23,860.94 | 15,418.21 | 8,426.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,886.80 | 2,153.73 | 3,718.07 | 5,108.46 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,257.50 | 3,307.94 | 6,268.81 | 9,029.19 | |
| 长期应付款 | 3,257.50 | -- | 6,268.81 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,805.36 | 826.46 | 850.79 | 899.46 | |
| 长期递延收益 | 949.65 | 648.00 | 717.01 | 811.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,435.29 | 30,797.07 | 26,972.89 | 24,274.80 | |
| 负债合计 | 236,987.23 | 227,387.41 | 226,444.63 | 216,383.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,333.33 | 9,333.33 | 9,333.33 | 9,333.33 | |
| 资本公积 | 88,603.83 | 88,389.00 | 88,389.00 | 88,389.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -302.65 | -109.79 | -445.79 | -419.28 | |
| 专项储备 | 1,012.95 | 932.39 | 939.90 | 950.36 | |
| 盈余公积 | 4,666.67 | 4,666.67 | 4,666.67 | 4,666.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,326.78 | 49,642.28 | 51,479.64 | 48,657.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,640.92 | 152,853.88 | 154,362.75 | 151,577.38 | |
| 少数股东权益 | 17,841.57 | 17,548.62 | 17,809.92 | 19,278.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,482.49 | 170,402.50 | 172,172.66 | 170,856.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 409,469.72 | 397,789.92 | 398,617.29 | 387,239.96 | |
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