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聚石化学(688669) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,853.60 | 6,523.88 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 19,815.07 | -- | |||
应收票据 | 3,788.11 | 1,277.83 | |||
应收账款 | 16,026.96 | 14,901.28 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 769.94 | 511.74 | |||
其他应收款(合计) | 334.47 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 334.47 | 1,513.86 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 8,587.78 | 9,517.99 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,114.75 | 1,082.77 | |||
流动资产合计 | 42,475.60 | 35,329.34 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,377.03 | -- | |||
在建工程 | -- | 2,632.44 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 14,097.56 | -- | |||
固定资产净额 | 14,097.56 | 10,160.95 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,296.79 | 2,276.89 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 155.87 | 26.90 | |||
递延所得税资产 | 436.43 | 301.48 | |||
其他非流动资产 | 1,530.16 | 901.65 | |||
非流动资产合计 | 20,893.84 | 16,300.31 | |||
资产总计 | 63,369.45 | 51,629.65 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,241.12 | 7,841.41 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,987.68 | -- | |||
应付票据 | 427.87 | 1,486.56 | |||
应付账款 | 8,559.81 | 7,798.17 | |||
预收款项 | 3,462.76 | 1,784.43 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 742.68 | 388.86 | |||
应交税费 | 93.51 | 223.08 | |||
其他应付款(合计) | 484.56 | -- | |||
应付利息 | -- | 30.21 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 226.94 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 447.00 | -- | |||
其他流动负债 | 2,444.17 | -- | |||
流动负债合计 | 26,903.48 | 19,779.65 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,337.92 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 968.53 | 1,297.05 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,306.45 | 1,297.05 | |||
负债合计 | 29,209.93 | 21,076.70 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,430.00 | 6,430.00 | |||
资本公积 | 8,630.43 | 8,473.20 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -46.39 | -10.92 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,159.13 | 1,777.66 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 15,607.92 | 13,219.64 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 32,781.09 | 29,889.57 | |||
少数股东权益 | 1,378.42 | 663.38 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,159.51 | 30,552.95 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,369.45 | 51,629.65 |
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