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| 聚石化学(688669) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,838.33 | 50,476.47 | 75,080.66 | 79,046.77 | |
| 交易性金融资产 | 10,456.56 | 2,128.04 | 126.19 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,855.50 | 96,194.81 | 90,866.72 | 69,938.68 | |
| 应收票据 | 20,798.34 | 24,488.90 | 16,682.40 | 8,275.68 | |
| 应收账款 | 73,057.16 | 71,705.91 | 74,184.32 | 61,663.00 | |
| 应收款项融资 | 800.14 | 988.82 | 1,303.73 | 841.82 | |
| 预付款项 | 12,183.14 | 14,355.71 | 11,742.58 | 13,181.01 | |
| 其他应收款(合计) | 3,728.28 | 2,007.88 | 997.57 | 1,272.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,728.28 | -- | 997.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,716.89 | 35,018.11 | 29,214.35 | 25,643.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,483.32 | 7,648.68 | 6,642.36 | 4,622.47 | |
| 流动资产合计 | 225,062.17 | 208,818.52 | 215,974.17 | 194,547.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 285.87 | 468.91 | 644.91 | 826.73 | |
| 长期股权投资 | 1,539.97 | 772.85 | 524.45 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,480.39 | 14,965.85 | 9,297.41 | 7,367.23 | |
| 在建工程 | 7,480.39 | -- | 9,297.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,843.04 | 54,147.78 | 39,730.08 | 31,873.84 | |
| 固定资产净额 | 79,843.04 | -- | 39,730.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,253.05 | 5,128.00 | 5,561.88 | 2,092.35 | |
| 无形资产 | 10,719.25 | 8,216.38 | 4,934.99 | 4,771.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,559.11 | 12,755.28 | 1,990.88 | 853.60 | |
| 长期待摊费用 | 2,804.28 | 2,041.93 | 1,873.23 | 1,530.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,050.95 | 1,387.39 | 1,098.53 | 751.74 | |
| 其他非流动资产 | 12,961.45 | 15,977.11 | 11,233.36 | 8,277.47 | |
| 非流动资产合计 | 133,510.35 | 115,961.47 | 76,939.71 | 58,344.18 | |
| 资产总计 | 358,572.52 | 324,779.98 | 292,913.88 | 252,891.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,894.88 | 58,650.64 | 46,917.78 | 40,546.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,201.93 | 38,789.94 | 40,610.13 | 27,540.88 | |
| 应付票据 | 26,508.22 | 16,316.16 | 15,704.47 | 12,637.62 | |
| 应付账款 | 23,693.71 | 22,473.78 | 24,905.66 | 14,903.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,015.63 | 1,867.98 | 1,409.16 | 1,162.55 | |
| 应交税费 | 2,210.70 | 1,146.73 | 1,784.39 | 539.85 | |
| 其他应付款(合计) | 2,710.39 | 7,698.98 | 1,786.63 | 1,518.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,710.39 | -- | 1,786.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,686.23 | 9,164.54 | 9,881.28 | 7,075.20 | |
| 其他流动负债 | 17,303.55 | 20,828.43 | 14,470.33 | 6,014.38 | |
| 流动负债合计 | 161,865.08 | 143,141.08 | 117,701.89 | 85,847.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,890.81 | 12,242.04 | 8,628.02 | 8,285.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,708.46 | 3,752.17 | 4,095.64 | 1,399.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,084.93 | 4,084.88 | 5,474.44 | 854.76 | |
| 长期应付款 | 11,084.93 | -- | 5,474.44 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 899.46 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 939.56 | 587.58 | 629.41 | 671.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,523.21 | 20,666.65 | 18,827.51 | 11,211.72 | |
| 负债合计 | 191,388.29 | 163,807.74 | 136,529.40 | 97,059.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,333.33 | 9,333.33 | 9,333.33 | 9,333.33 | |
| 资本公积 | 88,389.00 | 88,439.27 | 88,439.27 | 88,816.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -645.39 | -61.11 | -77.32 | -53.65 | |
| 专项储备 | 950.36 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,666.67 | 4,269.68 | 4,269.68 | 4,269.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,962.27 | 45,826.46 | 44,439.72 | 43,547.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,656.24 | 147,807.64 | 146,404.68 | 145,913.64 | |
| 少数股东权益 | 17,527.98 | 13,164.60 | 9,979.79 | 9,918.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,184.23 | 160,972.25 | 156,384.48 | 155,832.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,572.52 | 324,779.98 | 292,913.88 | 252,891.53 | |
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