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森萱医药(830946) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,580.74 | 4,535.96 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 2,009.33 | 2,799.48 | |||
应收票据 | 136.28 | 89.29 | |||
应收账款 | 1,873.05 | 2,710.20 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 105.85 | 785.19 | |||
其他应收款(合计) | 211.90 | 309.47 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 211.90 | 309.47 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,812.69 | 2,656.68 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,402.73 | 991.77 | |||
流动资产合计 | 9,123.24 | 12,078.56 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | 8,243.92 | |||
在建工程 | -- | 8,241.63 | |||
工程物资 | -- | 2.29 | |||
固定资产及清理(合计) | 16,493.52 | 5,662.90 | |||
固定资产净额 | 16,493.52 | 5,662.90 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,484.02 | 2,536.21 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 249.41 | 249.41 | |||
长期待摊费用 | 80.30 | 96.99 | |||
递延所得税资产 | 296.97 | 120.90 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 19,604.21 | 16,910.32 | |||
资产总计 | 28,727.46 | 28,988.87 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 2,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 4,584.36 | 2,769.10 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 4,584.36 | 2,769.10 | |||
预收款项 | 913.37 | 480.06 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 262.32 | 165.61 | |||
应交税费 | 229.41 | 428.16 | |||
其他应付款(合计) | 376.53 | 543.81 | |||
应付利息 | 9.24 | 10.81 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 367.29 | 532.99 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 6,950.00 | 6,950.00 | |||
流动负债合计 | 13,315.99 | 13,336.74 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 197.76 | 206.35 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 197.76 | 206.35 | |||
负债合计 | 13,513.75 | 13,543.09 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,930.00 | 5,930.00 | |||
资本公积 | 2,937.67 | 2,937.67 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 48.89 | 32.21 | |||
盈余公积 | 606.39 | 494.21 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 3,120.27 | 3,474.81 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 12,643.23 | 12,868.90 | |||
少数股东权益 | 2,570.47 | 2,576.88 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,213.70 | 15,445.78 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,727.46 | 28,988.87 |
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