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| 森萱医药(830946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,306.46 | 42,389.42 | 34,674.90 | 31,982.99 | |
| 交易性金融资产 | 7,462.28 | 9,462.25 | 11,416.08 | 17,429.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,009.47 | 6,096.71 | 6,241.13 | 5,688.82 | |
| 应收票据 | 233.38 | 956.55 | 525.59 | 909.04 | |
| 应收账款 | 4,776.09 | 5,140.16 | 5,715.53 | 4,779.78 | |
| 应收款项融资 | 2,943.96 | 2,747.99 | 3,059.60 | 2,708.93 | |
| 预付款项 | 731.10 | 816.64 | 1,017.81 | 958.57 | |
| 其他应收款(合计) | 207.55 | 587.55 | 623.11 | 909.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 207.55 | -- | 623.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,687.49 | 14,842.56 | 15,633.39 | 14,132.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.55 | -- | 243.83 | 127.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40.63 | 1.15 | 29.43 | 76.05 | |
| 流动资产合计 | 80,400.49 | 76,944.27 | 72,939.28 | 74,013.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 163.82 | 1,560.54 | 984.16 | 834.62 | |
| 在建工程 | 163.82 | -- | 984.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,214.17 | 37,117.64 | 38,191.52 | 39,402.30 | |
| 固定资产净额 | 39,214.17 | -- | 38,191.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 351.92 | 422.89 | 462.97 | 560.95 | |
| 无形资产 | 3,803.14 | 3,833.38 | 3,863.63 | 3,894.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1.40 | |
| 递延所得税资产 | 914.03 | 809.77 | 817.89 | 814.34 | |
| 其他非流动资产 | 67.22 | 71.56 | 157.98 | 6.95 | |
| 非流动资产合计 | 48,914.30 | 48,215.78 | 48,878.15 | 49,914.58 | |
| 资产总计 | 129,314.79 | 125,160.05 | 121,817.43 | 123,928.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,002.48 | 1,600.00 | 1,602.86 | 870.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,886.33 | 3,419.35 | 4,183.19 | 4,987.18 | |
| 应付票据 | 724.97 | 489.33 | 849.71 | 1,787.37 | |
| 应付账款 | 4,161.36 | 2,930.02 | 3,333.49 | 3,199.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,159.80 | 1,779.90 | 1,509.43 | 1,308.18 | |
| 应交税费 | 1,604.08 | 2,833.89 | 2,770.95 | 1,879.95 | |
| 其他应付款(合计) | 725.59 | 700.24 | 1,188.68 | 940.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 其他应付款 | 725.59 | -- | 988.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 104.97 | 145.87 | 145.87 | 160.85 | |
| 其他流动负债 | 105.41 | 126.11 | 75.42 | 119.11 | |
| 流动负债合计 | 12,596.15 | 11,224.80 | 12,210.00 | 11,285.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 211.81 | 263.00 | 258.24 | 320.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 685.75 | 188.12 | 226.93 | 229.87 | |
| 长期递延收益 | 144.94 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,042.50 | 451.12 | 485.17 | 550.04 | |
| 负债合计 | 13,638.65 | 11,675.92 | 12,695.17 | 11,835.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,691.83 | 42,691.83 | 42,691.83 | 42,691.83 | |
| 资本公积 | 21,755.90 | 21,755.90 | 21,755.90 | 21,755.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 122.87 | 211.37 | 193.08 | 124.95 | |
| 盈余公积 | 3,401.49 | 2,486.93 | 2,486.93 | 2,486.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,692.00 | 39,290.02 | 35,109.09 | 38,233.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,664.10 | 106,436.05 | 102,236.83 | 105,293.52 | |
| 少数股东权益 | 7,012.04 | 7,048.08 | 6,885.43 | 6,799.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,676.14 | 113,484.14 | 109,122.26 | 112,093.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,314.79 | 125,160.05 | 121,817.43 | 123,928.55 | |
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