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| 森萱医药(830946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,148.62 | 33,773.86 | 34,230.85 | 35,892.37 | |
| 交易性金融资产 | 13,305.05 | 7,207.40 | 5,160.07 | 5,108.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,441.07 | 4,766.18 | 4,181.47 | 5,417.80 | |
| 应收票据 | 1,541.96 | 1,333.91 | 1,271.90 | 1,478.01 | |
| 应收账款 | 2,899.11 | 3,432.26 | 2,909.58 | 3,939.79 | |
| 应收款项融资 | 2,789.11 | 2,420.52 | 2,374.22 | 3,230.88 | |
| 预付款项 | 947.96 | 1,664.93 | 448.46 | 320.59 | |
| 其他应收款(合计) | 894.02 | 968.97 | 991.13 | 1,056.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 894.02 | -- | 991.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,855.43 | 13,001.60 | 13,576.18 | 11,339.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11.55 | -- | 243.73 | 127.05 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 173.37 | 312.61 | 384.34 | 904.65 | |
| 流动资产合计 | 69,566.18 | 64,116.06 | 61,590.46 | 63,399.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 629.64 | 2,593.79 | 1,832.22 | 2,013.08 | |
| 在建工程 | 629.64 | -- | 1,832.22 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,308.33 | 37,489.63 | 38,457.97 | 39,299.89 | |
| 固定资产净额 | 40,308.33 | -- | 38,457.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 604.29 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,924.48 | 3,947.50 | 3,977.45 | 4,007.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.50 | 11.63 | 24.73 | 37.83 | |
| 递延所得税资产 | 787.53 | 678.86 | 608.14 | 510.82 | |
| 其他非流动资产 | 60.51 | 23.13 | 69.22 | 0.37 | |
| 非流动资产合计 | 50,720.28 | 49,144.54 | 49,369.74 | 50,269.38 | |
| 资产总计 | 120,286.45 | 113,260.60 | 110,960.20 | 113,668.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 870.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,187.72 | 5,189.45 | 5,027.01 | 4,960.54 | |
| 应付票据 | 1,768.49 | 1,221.00 | 1,160.64 | 1,162.83 | |
| 应付账款 | 4,419.23 | 3,968.45 | 3,866.37 | 3,797.71 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,945.99 | 1,561.56 | 1,361.31 | 1,268.28 | |
| 应交税费 | 895.06 | 572.92 | 734.48 | 937.55 | |
| 其他应付款(合计) | 815.51 | 636.63 | 1,311.08 | 733.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 其他应付款 | 815.51 | -- | 711.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160.85 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 229.83 | 167.28 | 63.52 | 79.01 | |
| 流动负债合计 | 13,024.90 | 9,608.07 | 9,706.77 | 8,671.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 398.39 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 200.03 | 136.77 | 136.77 | 145.29 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 598.42 | 136.77 | 136.77 | 145.29 | |
| 负债合计 | 13,623.32 | 9,744.84 | 9,843.54 | 8,816.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,691.83 | 42,691.83 | 42,691.83 | 42,691.83 | |
| 资本公积 | 21,755.90 | 22,146.74 | 22,146.74 | 22,146.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 55.57 | 194.60 | 182.73 | 139.27 | |
| 盈余公积 | 2,486.93 | 2,108.90 | 2,108.90 | 2,108.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,236.61 | 30,034.97 | 27,797.48 | 31,066.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,226.85 | 97,177.04 | 94,927.69 | 98,152.81 | |
| 少数股东权益 | 6,436.28 | 6,338.71 | 6,188.97 | 6,699.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,663.13 | 103,515.76 | 101,116.66 | 104,851.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,286.45 | 113,260.60 | 110,960.20 | 113,668.50 | |
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