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| 森萱医药(830946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,535.43 | 36,096.91 | 12,339.76 | ||
| 交易性金融资产 | 8,090.89 | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 4,026.82 | 4,810.31 | 5,515.72 | ||
| 应收票据 | 1,271.77 | 702.76 | 1,154.55 | ||
| 应收账款 | 2,755.05 | 4,107.55 | 4,361.17 | ||
| 应收款项融资 | 3,314.85 | 3,060.96 | 2,276.52 | ||
| 预付款项 | 367.41 | 589.16 | 403.37 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,224.69 | 1,063.54 | 1,049.08 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,224.69 | -- | 1,049.08 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 10,822.13 | 9,679.87 | 9,837.89 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 11.55 | 363.18 | 245.12 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 930.58 | 739.49 | 513.01 | ||
| 流动资产合计 | 59,324.34 | 56,403.42 | 32,180.47 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,732.11 | 12,262.63 | 12,708.13 | ||
| 在建工程 | 1,732.11 | -- | 12,708.13 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 40,497.46 | 28,336.99 | 27,802.77 | ||
| 固定资产净额 | 40,497.46 | -- | 27,802.77 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 4,037.34 | 6,229.47 | 6,745.82 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | 249.41 | ||
| 长期待摊费用 | 52.92 | 66.02 | 79.12 | ||
| 递延所得税资产 | 443.09 | 340.80 | 320.73 | ||
| 其他非流动资产 | 43.99 | 41.74 | 145.37 | ||
| 非流动资产合计 | 51,206.91 | 51,677.64 | 52,451.34 | ||
| 资产总计 | 110,531.26 | 108,081.06 | 84,631.81 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 8,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 5,488.17 | 2,840.11 | 2,918.19 | ||
| 应付票据 | 425.23 | -- | -- | ||
| 应付账款 | 5,062.94 | 2,840.11 | 2,918.19 | ||
| 预收款项 | -- | -- | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,837.26 | 1,196.60 | 1,091.63 | ||
| 应交税费 | 603.07 | 751.98 | 1,003.12 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,065.13 | 5,712.82 | 5,892.09 | ||
| 应付利息 | -- | 5.00 | 12.79 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,065.13 | -- | 5,879.30 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 97.79 | -- | 2,321.12 | ||
| 流动负债合计 | 9,945.49 | 10,980.46 | 21,688.38 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 145.29 | 64.34 | 160.63 | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 145.29 | 64.34 | 160.63 | ||
| 负债合计 | 10,090.78 | 11,044.80 | 21,849.01 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,691.83 | 42,691.83 | 36,691.83 | ||
| 资本公积 | 22,146.74 | 22,146.74 | -1,997.03 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 78.76 | 243.45 | 303.88 | ||
| 盈余公积 | 2,108.90 | 1,235.87 | 1,235.87 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 27,027.04 | 24,445.84 | 20,569.33 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,053.28 | 90,763.73 | 56,803.88 | ||
| 少数股东权益 | 6,387.20 | 6,272.53 | 5,978.92 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,440.48 | 97,036.26 | 62,782.80 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,531.26 | 108,081.06 | 84,631.81 | ||
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